国際債券: Japan International Cooperation Agency, 3.25% 25may2027, USD (FIGI BBG017G0CN10, WKN A3K5XT)
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Japan International Cooperation Agency, 3.25% 25may2027, USD (FIGI BBG017G0CN10, WKN A3K5XT)

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国際債券, 保証付き, Senior Unsecured

発行体 | 借手
借手
  • M
    -   | A1 *
    A1 *
  • S&P
    A+ *   | A+ *
    A+ *
  • F
    -   | -
    -
ステータス
発行残存
金額
900,000,000 USD
発行
2022/05/18
償還（プット/コール権）
2027/05/25 (-)
経過利子
リスク所在国
日本
現在クーポン
3.25%
価格
99.05% (IND)
Frankfurt S.E.
利回り / デュレーション
4.751% 満期 / 0.66
3 — 安値
保証人／借り手／申込者の報告書
Guarantor Japan
  • 発行金額
    900,000,000 USD
  • 残高金額
    900,000,000 USD
  • 米ドル換算額
    900,000,000 USD
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • Common Code
    248096187
  • CFI
    DBXGGR
  • FIGI
    BBG017G0CN10
  • SEDOL
    BMGSZF1
  • ティッカー
    JICA 3.25 05/25/27
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発行体情報

プロフィール
The Japan International Cooperation Agency (JICA) is advancing its activities around the pillars of a field-oriented approach, human security, and enhanced effectiveness, efficiency, and speed.
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出来高
  • 発行金額
    900,000,000 USD
  • 残高金額
    900,000,000 USD
  • 残高額面価格合計
    900,000,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • 残高額面価格
    200,000 USD
  • 単位
    2,000 USD
  • 額面価格
    2,000 USD
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • クーポン金利
    3.25%
  • 日数計算方法
    30/360 (30/360 ISDA)
  • 利払い計上日
    2022/05/25
  • クーポン頻度
    2 年間回数
  • 償還価格
    100%
  • 満期日
    2027/05/25

キャッシュフロー

国際債の計算は最低取引単位に基づいて行われます。
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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    2022/05/18
  • 初回発行価格（利回り）
    99.657% (3.33%)
  • 決済期間
    4.59 年
  • Gスプレッド
    41 bp
  • 資金使途
    Investment
  • 資金使途の説明
    Investment
参加者
  • ブックランナー
    BNP Paribas, Barclays, Daiwa Securities Group, Mizuho Financial Group
  • 保管機関
    Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank
  • アレンジャー法律顧問（国内法）
    Morrison & Foerster
  • 発行体法律顧問
    Anderson Mori and Tomotsune

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識別子

  • ISIN
    US47109LAF13
  • Cbonds ID
    1285629
  • ISIN一時的/追加
    XS2480961874
  • CUSIP
    47109LAF1
  • 共通コード
    248096187
  • CFI
    DBXGGR
  • FIGI
    BBG017G0CN10
  • WKN
    A3K5XT
  • SEDOL
    BMGSZF1
  • ティッカー
    JICA 3.25 05/25/27
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    BON7
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格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 保証付き
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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保有者

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