国内債券: Sumitomo Mitsui Trust Bank, 0.18% 26jan2027, JPY (22nd) (FIGI BBG0148S0T24, 22018403, JP340500FN19)
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Sumitomo Mitsui Trust Bank, 0.18% 26jan2027, JPY (22nd) (FIGI BBG0148S0T24, 22018403, JP340500FN19)

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国内債券, Senior Unsecured

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ステータス
発行残存
金額
20,000,000,000 JPY
発行
2022/01/26
償還（プット/コール権）
2027/01/26 (-)
経過利子
リスク所在国
日本
現在クーポン
0.18%
価格
99.45% (IND)
JSDA
利回り / デュレーション
1.464% 満期 / 0.43
  • 発行金額
    20,000,000,000 JPY
  • 残高金額
    20,000,000,000 JPY
  • 米ドル換算額
    125,802,778.98 USD
  • 額面
    100,000,000 JPY
  • ISIN
    JP340500FN19
  • CFI
    DBFNFR
  • FIGI
    BBG0148S0T24
  • ティッカー
    SUMITR 0.18 01/26/27 22

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発行体情報

  • 発行体
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    Sumitomo Mitsui Trust Bank
  • 借手/発行体の正式名称
    Sumitomo Mitsui Trust Bank
  • セクター
    社債
  • 業種
    銀行
出来高
  • 発行金額
    20,000,000,000 JPY
  • 残高金額
    20,000,000,000 JPY
  • 残高額面価格合計
    20,000,000,000 JPY
  • 米ドル換算額
    125,802,779 USD
額面価格
  • 額面価格
    100,000,000 JPY
  • 残高額面価格
    100,000,000 JPY
  • 単位
    100,000,000 JPY

キャッシュフローパラメータ

  • クーポン金利
    0.18%
  • 日数計算方法
    NL/365
  • 利払い計上日
    2022/01/26
  • クーポン頻度
    2 年間回数
  • 償還価格
    100%
  • 満期日
    2027/01/26

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  • 発行
    2022/01/26

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識別子

  • 国家登録番号
    22018403
  • ISIN
    JP340500FN19
  • Cbonds ID
    1260603
  • CFI
    DBFNFR
  • FIGI
    BBG0148S0T24
  • ティッカー
    SUMITR 0.18 01/26/27 22
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    BON6

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
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  • 超国家機関債券発行体
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