国内債券: TDK Corp, 0.26% 1dec2028, JPY (9th) (FIGI BBG0133LBXK5, 00096762, JP353880BMC1)
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TDK Corp, 0.26% 1dec2028, JPY (9th) (FIGI BBG0133LBXK5, 00096762, JP353880BMC1)

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国内債券, サステナビリティ・リンク・ボンド, Senior Unsecured

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ステータス
発行残存
金額
40,000,000,000 JPY
発行
2021/12/02
償還（プット/コール権）
2028/12/01 (-)
経過利子
リスク所在国
日本
現在クーポン
0.26%
価格
95.96% (IND)
JSDA
利回り / デュレーション
2.108% 満期 / 2.26
  • 発行金額
    40,000,000,000 JPY
  • 残高金額
    40,000,000,000 JPY
  • 米ドル換算額
    251,074,126.5 USD
  • 額面
    100,000,000 JPY
  • ISIN
    JP353880BMC1
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG0133LBXK5
  • ティッカー
    TDK 0.26 12/01/28 9

取引チャート

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発行体情報

出来高
  • 発行金額
    40,000,000,000 JPY
  • 残高金額
    40,000,000,000 JPY
  • 残高額面価格合計
    40,000,000,000 JPY
  • 米ドル換算額
    251,074,126 USD
額面価格
  • 額面価格
    100,000,000 JPY
  • 残高額面価格
    100,000,000 JPY
  • 単位
    100,000,000 JPY

キャッシュフローパラメータ

  • クーポン金利
    0.26%
  • 日数計算方法
    NL/365
  • 利払い計上日
    2021/12/02
  • クーポン頻度
    2 年間回数
  • 償還価格
    100%
  • 満期日
    2028/12/01

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    Open subscription
  • 発行
    2021/12/02

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類似の発行

識別子

  • 国家登録番号
    00096762
  • ISIN
    JP353880BMC1
  • Cbonds ID
    1254667
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG0133LBXK5
  • ティッカー
    TDK 0.26 12/01/28 9
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    BON7

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Bearer
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • サステナビリティ・リンク・ボンド
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 永久債
  • 支払い延期型
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