国内債券: FADE FTA, 5.9% 17mar2021, EUR (FIGI BBG001LJQK63, ES0378641023, WKN A1GN9H)
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FADE FTA, 5.9% 17mar2021, EUR (FIGI BBG001LJQK63, ES0378641023, WKN A1GN9H)

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国内債券, 保証付き, 証券化

ステータス
満期済み
金額
2,649,000,000 EUR
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
スペイン
現在クーポン
-
価格
-
利回り / デュレーション
-
保証人／借り手／申込者の報告書
Guarantor Spain
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  • 発行金額
    2,649,000,000 EUR
  • 残高金額
    2,649,000,000 EUR
  • 額面
    100,000 EUR
  • ISIN
    ES0378641023
  • CFI
    DAFTFB
  • FIGI
    BBG001LJQK63
  • ティッカー
    FADE 5.9 03/17/21

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Fade Fund is a bond issuing facility (with State Guarantee) backed by revenue deficit receivables of the regulated settlements of the electricity sector.
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  • 発行体
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    FADE FTA
  • 借手/発行体の正式名称
    FADE FTA
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    2,649,000,000 EUR
  • 残高金額
    2,649,000,000 EUR
額面価格
  • 額面価格
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
上場
  • 上場
    Barcelona S.E.

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
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  • 満期日
    ***

キャッシュフロー

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行
    *** - ***
  • 初回発行金額
    *** EUR
  • 初回発行価格（利回り）
    (***%)
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
参加者
  • ブックランナー
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  • 保管機関
    ***
  • 支払機関
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

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類似の発行

識別子

  • ISIN
    ES0378641023
  • Cbonds ID
    121025
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DAFTFB
  • FIGI
    BBG001LJQK63
  • WKN
    A1GN9H
  • ティッカー
    FADE 5.9 03/17/21
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • ランク: Undefined
  • Bearer
  • 保証付き
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
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