国内債券: The Thekwini Fund 16, 5.76% 21aug2054, ZAR (9, ABS, A3) (FIGI BBG00Y8WS1K1, TH16A9, ZAG000172511)
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The Thekwini Fund 16, 5.76% 21aug2054, ZAR (9, ABS, A3) (FIGI BBG00Y8WS1K1, TH16A9, ZAG000172511)

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国内債券, 変動利付, 証券化, モーゲージ債, Secured

ステータス
早期償還済み
金額
109,000,000 ZAR
発行
***
早期償還
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
南アフリカ
現在クーポン
-
価格
-
利回り / デュレーション
-
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    109,000,000 ZAR
  • 残高金額
    109,000,000 ZAR
  • 額面
    1,000,000 ZAR
  • ISIN
    ZAG000172511
  • CFI
    DGFSFR
  • FIGI
    BBG00Y8WS1K1
  • ティッカー
    THEK 16 A9

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発行体情報

プロフィール
The Thekwini Fund 16 (RF) Limited was incorporated with limited liability in the Republic of South Africa. The company operates as a special purpose vehicle.
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  • 発行体
    発行体ページへ移動
    The Thekwini Fund 16
  • 借手/発行体の正式名称
    The Thekwini Fund 16
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    109,000,000 ZAR
  • 残高金額
    109,000,000 ZAR
額面価格
  • 額面価格
    1,000,000 ZAR
  • 残高額面価格
    *** ZAR
  • 単位
    *** ZAR
上場
  • 上場
    Johannesburg SE, TH16A9

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Fix to Float
  • 参照金利
    3M JIBAR
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***
  • 早期償還日
    ***

早期償還条件

***

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
    (***%)
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
参加者
  • ブックランナー
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

最新の発行体

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類似の発行

識別子

  • 国家登録番号
    TH16A9
  • ISIN
    ZAG000172511
  • Cbonds ID
    1191897
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGFSFR
  • FIGI
    BBG00Y8WS1K1
  • ティッカー
    THEK 16 A9
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • Registered
  • 変動利付
  • モーゲージ債
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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