国際債券: Tudor Rose Mortgages 2021-1, FRN 20jun2048, GBP (21-1, ABS, B) (FIGI RegS BBG013GM7FK3, XS2412141843)
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Tudor Rose Mortgages 2021-1, FRN 20jun2048, GBP (21-1, ABS, B) (FIGI RegS BBG013GM7FK3, XS2412141843)

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国際債券, 変動利付, 証券化, モーゲージ債, Secured

ステータス
早期償還済み
金額
16,700,000 GBP
発行
***
早期償還
*** (-)
経過利子
リスク所在国
イギリス
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    16,700,000 GBP
  • 最低決済数量
    100,000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2412141843
  • Common Code RegS
    241214184
  • CFI RegS
    DGVXBR
  • FIGI RegS
    BBG013GM7FK3
  • ティッカー
    TURSE 2021-1 B

ファイル

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取引チャート

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発行体情報

  • 借手
    発行体ページへ移動
    Tudor Rose Mortgages 2021-1
  • 借手/発行体の正式名称
    Tudor Rose Mortgages 2021-1
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    16,700,000 GBP
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 GBP
  • 残高額面価格
    *** GBP
  • 単位
    *** GBP
  • 額面価格
    1,000 GBP
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    SONIA
  • クーポン金利
    ***
  • 下限
    %
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***
  • 早期償還日
    ***

早期償還条件

***

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途
    Collateral for Swap
  • 資金使途の説明
    10214955230-v55 - 89 - UK-3062-New USE OF PROCEEDS The gross proceeds of the Notes are estimated to be an amount equal to ?269,992,242.60. The Issuer will use the gross proceeds of the Notes to: (a) pay the Purchase Price for the Mortgage Portfolio to the Seller on the Closing Date; (b) pay various fees and expenses; (c) pay to the Interest Rate Swap Provider the amount (if any) agreed by the parties to the Interest Rate Swap Agreement as consideration for the Interest Rate Swap Provider entering into the Interest Rate Swap Agreement; and (d) fund the Reserve Fund up to the Closing Reserve Fund Amount using the proceeds received from the Class RFN Notes.
参加者
  • ブックランナー
    ***
  • 保管機関
    ***, ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

コベナント

  • その他

    ***

  • 事業活動制限

    ***

  • 交叉デフォルト

    ***

  • 債務不履行事由

    ***

  • 債務制限

    ***

  • 制限付支払制限

    ***

  • 制限子会社および非制限子会社の指定

    ***

  • 制限子会社に影響を与える配当その他の支払制限

    ***

  • 合併制限

    ***

  • 売却・リースバック制限

    ***

  • 契約条項（コベナンツ）停止/解除

    ***

  • 子会社債務制限

    ***

  • 投資制限

    ***

  • 担保権設定制限

    ***

  • 支配権変更

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  • 格付トリガー

    ***

  • 財務契約条項（コベナンツ）

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  • 資産売却制限

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  • 集団行動条項

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識別子

  • ISIN RegS
    XS2412141843
  • Cbonds ID
    1187585
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    241214184
  • CFI RegS
    DGVXBR
  • FIGI RegS
    BBG013GM7FK3
  • ティッカー
    TURSE 2021-1 B
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • Registered
  • 変動利付
  • モーゲージ債
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
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  • 非市場性証券
  • 償還連動型
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  • 商業債券
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  • スクーク
  • トレース適格
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