国際債券: CVC Cordatus Loan Fund XVIII, FRN 29jul2034, EUR (18X, ABS, DR) (FIGI RegS BBG013K987B4, XS2410158583, WKN A3KZL5)
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CVC Cordatus Loan Fund XVIII, FRN 29jul2034, EUR (18X, ABS, DR) (FIGI RegS BBG013K987B4, XS2410158583, WKN A3KZL5)

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国際債券, 変動利付, 証券化, CDO, Secured

ステータス
発行残存
金額
32,900,000 EUR
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
アイルランド
現在クーポン
-
価格
-
利回り / デュレーション
-
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    32,900,000 EUR
  • 残高金額
    32,900,000 EUR
  • 米ドル換算額
    38,177,324.5 USD
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2410158583
  • Common Code RegS
    241015858
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG013K987B4
  • ティッカー
    CORDA 18X DR

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発行体情報

  • 借手
    発行体ページへ移動
    CVC Cordatus Loan Fund XVIII
  • 借手/発行体の正式名称
    CVC Cordatus Loan Fund XVIII
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    32,900,000 EUR
  • 残高金額
    32,900,000 EUR
  • 残高額面価格合計
    32,900,000 EUR
  • 米ドル換算額
    38,177,325 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
  • 額面価格
    1,000 EUR
上場
  • 上場
    Irish S.E.

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    3M EURIBOR
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    修正次営業日
  • 利払い計上日
    ***
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  • 発行
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コベナント

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  • 制限子会社に影響を与える配当その他の支払制限

    ***

  • 合併制限

    ***

  • 売却・リースバック制限

    ***

  • 契約条項（コベナンツ）停止/解除

    ***

  • 子会社債務制限

    ***

  • 投資制限

    ***

  • 担保権設定制限

    ***

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    ***

  • 格付トリガー

    ***

  • 財務契約条項（コベナンツ）

    ***

  • 資産売却制限

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識別子

  • ISIN RegS
    XS2410158583
  • Cbonds ID
    1180539
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    241015858
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG013K987B4
  • WKN RegS
    A3KZL5
  • ティッカー
    CORDA 18X DR
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • Registered
  • CDO
  • 変動利付
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
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