国際債券: Harvest CLO XXV, FRN 21oct2034, EUR (25X, ABS, DR) (FIGI RegS BBG013B566M4, XS2405860029, WKN A3KY3W)
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Harvest CLO XXV, FRN 21oct2034, EUR (25X, ABS, DR) (FIGI RegS BBG013B566M4, XS2405860029, WKN A3KY3W)

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国際債券, 変動利付, 証券化, CDO, Secured

ステータス
発行残存
金額
34,440,000 EUR
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
アイルランド
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    34,440,000 EUR
  • 残高金額
    34,440,000 EUR
  • 米ドル換算額
    39,835,198.2 USD
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2405860029
  • Common Code RegS
    240586002
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG013B566M4
  • ティッカー
    HARVT 25X DR

ファイル

目論見書

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チャート・表でのデータ表示
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発行体情報

  • 借手
    発行体ページへ移動
    Harvest CLO XXV
  • 借手/発行体の正式名称
    Harvest CLO XXV
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    34,440,000 EUR
  • 残高金額
    34,440,000 EUR
  • 残高額面価格合計
    34,440,000 EUR
  • 米ドル換算額
    39,835,198 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
  • 額面価格
    1 EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    3M EURIBOR
  • クーポン金利
    ***
  • 下限
    %
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    修正次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
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    ***
  • 満期日
    ***

早期償還条件

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発行

  • 発行方法
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  • 発行タイプ
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  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途の説明
    The net proceeds from the issuance of the Refinancing Notes on the Issue Date are expected to be approximately €442,035,600. Such proceeds will be applied by the Issuer to (i) redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (ii) pay certain other amounts in accordance with the Original Post-Acceleration Priority of Payments, provided that the Portfolio Manager shall determine (in its sole discretion) the amount payable (if any) to the Subordinated Noteholders on the Issue Date and (iii) to deposit any remaining proceeds into the Expense Reserve Account and/or the Unused Proceeds Account.
参加者
  • ブックランナー
    ***
  • 保管機関
    ***, ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

コベナント

  • その他

    ***

  • 事業活動制限

    ***

  • 交叉デフォルト

    ***

  • 債務不履行事由

    ***

  • 債務制限

    ***

  • 制限付支払制限

    ***

  • 制限子会社および非制限子会社の指定

    ***

  • 制限子会社に影響を与える配当その他の支払制限

    ***

  • 合併制限

    ***

  • 売却・リースバック制限

    ***

  • 契約条項（コベナンツ）停止/解除

    ***

  • 子会社債務制限

    ***

  • 投資制限

    ***

  • 担保権設定制限

    ***

  • 支配権変更

    ***

  • 格付トリガー

    ***

  • 財務契約条項（コベナンツ）

    ***

  • 資産売却制限

    ***

  • 関連者取引制限

    ***

  • 階層化制限（アンチレイヤリング）

    ***

  • 集団行動条項

    ***

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識別子

  • ISIN RegS
    XS2405860029
  • Cbonds ID
    1176111
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    240586002
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG013B566M4
  • WKN RegS
    A3KY3W
  • ティッカー
    HARVT 25X DR
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • Registered
  • CDO
  • 変動利付
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
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  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
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  • 非市場性証券
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  • リストラ
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  • 商業債券
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