国際債券: Small Business Origination Loan Trust 2021-1, FRN 1mar2030, EUR (21-1, ABS, C) (FIGI RegS BBG0139S22D0, XS2405358313, WKN A3KY2Q)
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Small Business Origination Loan Trust 2021-1, FRN 1mar2030, EUR (21-1, ABS, C) (FIGI RegS BBG0139S22D0, XS2405358313, WKN A3KY2Q)

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国際債券, 変動利付, 証券化, CDO, Secured

ステータス
早期償還済み
金額
10,137,655 GBP
発行
***
早期償還
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
アイルランド
現在クーポン
-
価格
-
利回り / デュレーション
-
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    24,576,000 GBP
  • 残高金額
    10,137,655 GBP
  • 最低決済数量
    100,000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2405358313
  • Common Code RegS
    240535831
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG0139S22D0
  • ティッカー
    SBOLT 2021-1 C

ファイル

目論見書

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取引チャート

証券取引所の選択
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チャート・表でのデータ表示
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発行体情報

出来高
  • 発行金額
    24,576,000 GBP
  • 残高金額
    10,137,655 GBP
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 GBP
  • 残高額面価格
    *** GBP
  • 単位
    *** GBP
  • 額面価格
    1,000 GBP
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    SONIA
  • クーポン金利
    ***
  • 下限
    %
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    修正次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***
  • 早期償還日
    ***

早期償還条件

***

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途の説明
    91 USE OF PROCEEDS The Issuer will issue the Notes on the Closing Date in an aggregate amount equal to ?234,587,000. The Issuer will apply the net proceeds from the issue of the Notes to pay the Purchase Price to the Seller in respect of the Loan Portfolio pursuant to the Receivables Sale and Assignment Agreement and certain, fees, costs and expenses payable by the Issuer on the Closing Date. The Issuer agrees it will apply the proceeds of the Subordinated Loan advanced thereunder only as follows: (a) to make a deposit in an amount equal to the Cash Reserve Required Amount into the Cash Reserve Account; Certain Transaction Documents 168 (b) to make a deposit in an amount equal to Liquidity Reserve Required Amount into the Liquidity Reserve Account; (c) to purchase the Interest Rate Cap on the Closing Date; and (d) to pay any amount of Purchase Price in respect of the Loan Portfolio not paid by the net proceeds from the issue of the Class A Notes, Class B Notes, Class C Notes, Class D Notes, Class E Notes, Class X Notes and Class Z Notes.
参加者
  • ブックランナー
    ***, ***, ***
  • 保管機関
    ***, ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

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類似の発行

識別子

  • ISIN RegS
    XS2405358313
  • Cbonds ID
    1173491
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    240535831
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG0139S22D0
  • WKN RegS
    A3KY2Q
  • ティッカー
    SBOLT 2021-1 C
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • Registered
  • CDO
  • 変動利付
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
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  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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