Citadele Bank, 1.625% 22nov2026, EUR (FIGI RegS BBG012Q3WVJ5, XS2393742122, WKN A3KY93)

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国際債券, 変動利付, Senior Unsecured

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借手

M

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S&P

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F

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***

ステータス

早期償還済み

金額

200,000,000 EUR

発行

***

早期償還

*** (-)

経過利子に

リスク所在国

ラトビア

現在クーポン

価格

利回り / デュレーション

2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ

計算機計算機とは？

発行金額

200,000,000 EUR
最低決済数量

100,000 EUR
ISIN RegS

XS2393742122
Common Code RegS

239374212
CFI RegS

DBVNGB
FIGI RegS

BBG012Q3WVJ5
ティッカー

CITADE V1.625 11/22/26

ファイル

目論見書

Prospectus

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発行体情報

プロフィール

Citadele is a full-service financial group for both private individuals and companies offering complete portfolio of banking, financial and private capital management services in its home market Latvia and through its international presence.
Citadele major shareholders are the Latvian State (75% via the state owned company Privatization agency) and EBRD (25% plus one share). Citadele operating a total of 41 branches and client service centres in Riga and throughout Latvia. The Bank has foreign branches and client service centres: in Tallinn (Estonia), Narva (Estonia), Stockholm (Sweden). The Bank owns directly and indirectly 19 subsidiaries, which operate in various financial markets sectors. The Bank is the parent company of the Group. International network outside Latvia includes:
Client service centres in Estonia, Lithuania and Sweden,
Representative Offices in Azerbaijan, Kazakhstan and Ukraine,Client service centres Citadele Asset Management Representative Offices in Russia, Belarus, Ukraine, Asset Management services in Lithuania and Ukraine, Subsidiary in Switzerland.

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Cbonds-PRAAMSによる調査レポート

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借手

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Citadele Bank
借手/発行体の正式名称

Citadele Bank
セクター

社債
業種

銀行

出来高

発行金額

200,000,000 EUR

額面価格

最低決済数量

100,000 EUR
残高額面価格

*** EUR
単位

*** EUR
額面価格

1,000 EUR

上場

上場

キャッシュフローパラメータ

変動金利種類

Fix to Float

参照金利

3M EURIBOR

クーポン金利

***

日数計算方法

***

利払い計上日

***

クーポン頻度

*** 年間回数
支払通貨

***
満期日

***
早期償還日

***

キャッシュフロー

国際債の計算は最低取引単位に基づいて行われます。

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早期償還条件

***

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発行

発行方法

Open subscription
発行タイプ

公開
発行

***
初回発行価格（利回り）
地域内訳

***
投資家内訳

***

参加者

ブックランナー

***, ***, ***, ***
保管機関

***, ***
発行体法律顧問（国際法）

***

転換および交換

転換条件

***

コベナント

事業活動制限
***
交叉デフォルト
***
債務不履行事由
***
債務制限
***
制限付支払制限
***
制限子会社および非制限子会社の指定
***
制限子会社に影響を与える配当その他の支払制限
***
合併制限
***
売却・リースバック制限
***
契約条項（コベナンツ）停止/解除
***
子会社債務制限
***
投資制限
***
担保権設定制限
***
支配権変更
***
格付トリガー
***
財務契約条項（コベナンツ）
***
資産売却制限
***
関連者取引制限
***
階層化制限（アンチレイヤリング）
***
集団行動条項
***

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識別子

ISIN RegS

XS2393742122
Cbonds ID

1172437
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
共通コード RegS

239374212
CFI RegS

DBVNGB
FIGI RegS

BBG012Q3WVJ5
WKN RegS

A3KY93
ティッカー

CITADE V1.625 11/22/26
ロシア中央銀行による証券の種類

***

格付

債券分類

クーポン債
Senior Unsecured
Bearer
変動利付
償還
コーラブル
CDO
転換社債
デュアル通貨債券
適格投資家向け（CIS地域）
外国債券
グリーンボンド
保証付き
物価連動元本
超国家機関債券発行体
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非複雑金融商品（MiFID）
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個人向け国債
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商業債券
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リストラ

***

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