Sound Point Euro CLO VII Funding, FRN 25jan2035, EUR (7X, ABS, B1) (FIGI RegS BBG0139P07X5, XS2405347118, WKN A3KYQ3)

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国際債券, 変動利付, 証券化, CDO, Secured

ステータス

発行残存

金額

37,500,000 EUR

発行

***

償還（プット/コール権）

*** (-)

経過利子

リスク所在国

アイルランド

現在クーポン

価格

利回り / デュレーション

発行金額

37,500,000 EUR
残高金額

37,500,000 EUR
米ドル換算額

42,893,062.5 USD
最低決済数量

100,000 EUR
ISIN RegS

XS2405347118
Common Code RegS

240534711
CFI RegS

DBVOCR
FIGI RegS

BBG0139P07X5
ティッカー

SNDPE 7X B1

ファイル

目論見書

Prospectus

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発行体情報

借手

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Sound Point Euro CLO VII Funding
借手/発行体の正式名称

Sound Point Euro CLO VII Funding
セクター

社債
業種

その他金融機関

出来高

発行金額

37,500,000 EUR
残高金額

37,500,000 EUR
残高額面価格合計

37,500,000 EUR
米ドル換算額

42,893,063 USD

額面価格

最低決済数量

100,000 EUR
残高額面価格

*** EUR
単位

*** EUR
額面価格

1,000 EUR

上場

上場

キャッシュフローパラメータ

変動金利種類

Floating rate

参照金利

3M EURIBOR

クーポン金利

***

下限

日数計算方法

***

営業日慣行

修正次営業日
利払い計上日

***
クーポン頻度

*** 年間回数
支払通貨

***
満期日

***

早期償還条件

***

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発行

発行方法

Open subscription
発行タイプ

公開
発行

***
初回発行価格（利回り）
地域内訳

***
投資家内訳

***
資金使途の説明

The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €500,240,000. Such proceeds will be paid into the Collection Account and used by the Issuer in payment of all net amounts due and payable in connection with the acquisition of Issue Date Collateral Debt Obligations on or prior to the Issue Date and net amounts due and payable in connection with the Warehouse Arrangements (as further described in “The Portfolio—Acquisition of Collateral Debt Obligations”) and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be transferred from the Collection Account to the Unused Proceeds Account.

参加者

ブックランナー

***
保管機関

***, ***

転換および交換

転換条件

***

コベナント

その他
***
事業活動制限
***
交叉デフォルト
***
債務不履行事由
***
債務制限
***
制限付支払制限
***
制限子会社および非制限子会社の指定
***
制限子会社に影響を与える配当その他の支払制限
***
合併制限
***
売却・リースバック制限
***
契約条項（コベナンツ）停止/解除
***
子会社債務制限
***
投資制限
***
担保権設定制限
***
支配権変更
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格付トリガー
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財務契約条項（コベナンツ）
***
資産売却制限
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関連者取引制限
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階層化制限（アンチレイヤリング）
***
集団行動条項
***