国際債券: Cordatus Loan Fund XXII, FRN 15dec2034, EUR (22X, ABS, E) (FIGI RegS BBG0134VQ3S4, XS2402572031, WKN A3KYQ5)
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Cordatus Loan Fund XXII, FRN 15dec2034, EUR (22X, ABS, E) (FIGI RegS BBG0134VQ3S4, XS2402572031, WKN A3KYQ5)

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国際債券, 変動利付, 証券化, CDO, Secured

ステータス
発行残存
金額
22,000,000 EUR
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
アイルランド
現在クーポン
-
価格
-
利回り / デュレーション
-
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    22,000,000 EUR
  • 残高金額
    22,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    25,830,200 USD
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2402572031
  • Common Code RegS
    240257203
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG0134VQ3S4
  • ティッカー
    CORDA 22X E

ファイル

目論見書

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発行体情報

  • 借手
    発行体ページへ移動
    Cordatus Loan Fund XXII
  • 借手/発行体の正式名称
    Cordatus Loan Fund XXII
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    22,000,000 EUR
  • 残高金額
    22,000,000 EUR
  • 残高額面価格合計
    22,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    25,830,200 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
  • 額面価格
    1,000 EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    3M EURIBOR
  • クーポン金利
    ***
  • 下限
    %
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    修正次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
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    ***
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    The net proceeds of the issue of the Notes, after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account), are expected to be approximately €441,265,000.
参加者
  • ブックランナー
    ***
  • 保管機関
    ***, ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

コベナント

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    ***

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    ***

  • 交叉デフォルト

    ***

  • 債務不履行事由

    ***

  • 債務制限

    ***

  • 制限付支払制限

    ***

  • 制限子会社および非制限子会社の指定

    ***

  • 制限子会社に影響を与える配当その他の支払制限

    ***

  • 合併制限

    ***

  • 売却・リースバック制限

    ***

  • 契約条項（コベナンツ）停止/解除

    ***

  • 子会社債務制限

    ***

  • 投資制限

    ***

  • 担保権設定制限

    ***

  • 支配権変更

    ***

  • 格付トリガー

    ***

  • 財務契約条項（コベナンツ）

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  • 資産売却制限

    ***

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    ***

  • 集団行動条項

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類似の発行

識別子

  • ISIN RegS
    XS2402572031
  • Cbonds ID
    1171313
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    240257203
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG0134VQ3S4
  • WKN RegS
    A3KYQ5
  • ティッカー
    CORDA 22X E
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • Registered
  • CDO
  • 変動利付
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
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  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
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