国際債券: Henley CLO V, 0% 25oct2034, EUR (4800D, ABS) (FIGI RegS BBG011XNV219, XS2366719925, WKN A3KXYQ)
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Henley CLO V, 0% 25oct2034, EUR (4800D, ABS) (FIGI RegS BBG011XNV219, XS2366719925, WKN A3KXYQ)

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国際債券, 証券化, CDO, Zero-coupon bonds, Subordinated Secured

ステータス
発行残存
金額
35,200,000 EUR
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
アイルランド
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    35,200,000 EUR
  • 残高金額
    35,200,000 EUR
  • 米ドル換算額
    40,874,768 USD
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2366719925
  • Common Code RegS
    236671992
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG011XNV219
  • ティッカー
    HNLY 5X SUB

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  • 借手
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    Henley CLO V
  • 借手/発行体の正式名称
    Henley CLO V
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    35,200,000 EUR
  • 残高金額
    35,200,000 EUR
  • 残高額面価格合計
    35,200,000 EUR
  • 米ドル換算額
    40,874,768 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
  • 額面価格
    1,000 EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

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    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
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  • 地域内訳
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    ***
  • 資金使途の説明
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €401,863,000. Such proceeds will be used by the Issuer in payment of all net amounts due and payable in connection with the acquisition of Issue Date Collateral Debt Obligations on or prior to the Issue Date and net amounts due and payable in connection with the Warehouse Arrangements (as further described in “The Portfolio – Acquisition of Collateral Debt Obligations”) and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.
参加者
  • ブックランナー
    ***
  • 保管機関
    ***, ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

コベナント

  • その他

    ***

  • 事業活動制限

    ***

  • 交叉デフォルト

    ***

  • 債務不履行事由

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  • 債務制限

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  • 制限付支払制限

    ***

  • 制限子会社および非制限子会社の指定

    ***

  • 制限子会社に影響を与える配当その他の支払制限

    ***

  • 合併制限

    ***

  • 売却・リースバック制限

    ***

  • 契約条項（コベナンツ）停止/解除

    ***

  • 子会社債務制限

    ***

  • 投資制限

    ***

  • 担保権設定制限

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  • 格付トリガー

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識別子

  • ISIN RegS
    XS2366719925
  • Cbonds ID
    1161001
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    236671992
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG011XNV219
  • WKN RegS
    A3KXYQ
  • ティッカー
    HNLY 5X SUB
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • ゼロクーポン債
  • Subordinated Secured
  • Registered
  • CDO
  • 証券化
  • 劣後債
  • 償還
  • コーラブル
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
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  • リストラ
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