国際債券: Fair Oaks Loan Funding III, FRN 15oct2034, EUR (3X, ABS, B-1-R) (FIGI RegS BBG012PP8WY5, XS2392989666, WKN A3KXMZ)
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Fair Oaks Loan Funding III, FRN 15oct2034, EUR (3X, ABS, B-1-R) (FIGI RegS BBG012PP8WY5, XS2392989666, WKN A3KXMZ)

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国際債券, 変動利付, 証券化, CDO, Secured

ステータス
発行残存
金額
30,300,000 EUR
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
アイルランド
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    30,300,000 EUR
  • 残高金額
    30,300,000 EUR
  • 米ドル換算額
    35,047,707 USD
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2392989666
  • Common Code RegS
    239298966
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG012PP8WY5
  • ティッカー
    FOAKS 3X B1R

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発行体情報

  • 借手
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    Fair Oaks Loan Funding III
  • 借手/発行体の正式名称
    Fair Oaks Loan Funding III
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    30,300,000 EUR
  • 残高金額
    30,300,000 EUR
  • 残高額面価格合計
    30,300,000 EUR
  • 米ドル換算額
    35,047,707 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
  • 額面価格
    1 EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    3M EURIBOR
  • クーポン金利
    ***
  • 下限
    %
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    修正次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
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    ***
  • 満期日
    ***

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発行

  • 発行方法
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  • 発行
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  • 初回発行価格（利回り）
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途の説明
    The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date are expected to be approximately €326,555,856.55 (including, without duplication amounts to be deposited into the Expense Reserve Account). Such proceeds together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds will be used in accordance with the Conditions (i) to retain certain amounts in the Expense Reserve Account for amounts due or accrued with respect to actions taken on or in connection with the Issue Date with respect to the issue of Refinancing Notes and the entry into the Transaction Documents, (ii) to pay certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments (as defined on the Original Issue Date), including making any distribution to the Subordinated Noteholders (at the discretion of the Collateral Manager), (iii) to redeem the Original Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (iv) to fund the Principal Account in an amount to be determined by the Collateral Manager in its sole discretion on or prior to the Issue Date pending the acquisition of additional Collateral Debt Obligations; and (v) for the payment of certain fees and expenses due and payable by the Issuer on the Issue Date.
参加者
  • ブックランナー
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

コベナント

  • その他

    ***

  • 事業活動制限

    ***

  • 交叉デフォルト

    ***

  • 債務不履行事由

    ***

  • 債務制限

    ***

  • 制限付支払制限

    ***

  • 制限子会社および非制限子会社の指定

    ***

  • 制限子会社に影響を与える配当その他の支払制限

    ***

  • 合併制限

    ***

  • 売却・リースバック制限

    ***

  • 契約条項（コベナンツ）停止/解除

    ***

  • 子会社債務制限

    ***

  • 投資制限

    ***

  • 担保権設定制限

    ***

  • 支配権変更

    ***

  • 格付トリガー

    ***

  • 財務契約条項（コベナンツ）

    ***

  • 資産売却制限

    ***

  • 関連者取引制限

    ***

  • 階層化制限（アンチレイヤリング）

    ***

  • 集団行動条項

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類似の発行

識別子

  • ISIN RegS
    XS2392989666
  • Cbonds ID
    1159591
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    239298966
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG012PP8WY5
  • WKN RegS
    A3KXMZ
  • ティッカー
    FOAKS 3X B1R
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • Registered
  • CDO
  • 変動利付
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
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  • 非市場性証券
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