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イスラム開発銀行, 1.435% 21oct2026, USD (57) (FIGI RegS BBG012YJN4C8, XS2399836936, WKN A3KXTD)
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国際債券, スクーク, Senior Unsecured
ステータス
満期済み
金額
1,800,000,000 USD
発行
償還（プット/コール権）
2026/10/21
(-)
経過利子
USD
データなし
リスク所在国
サウジアラビア
現在の配当利回り
-
価格
利回り / デュレーション
イスラム開発銀行の債券（XS2399836936）はUSD建てのSenior Unsecured債務証券で、満期日は 2026/10/21です。 本債券のクーポン条件は次のとおりです：1.44%。保有者へのクーポン支払いは年2回行われます。 本債券は3の格付機関から格付けを取得しています。 本債券の現在のステータスは 満期済みで、リスク所在国は サウジアラビアです。 本債券の現在の価格は 84% and 114%の範囲です。 修正デュレーションは 0.26で、市場金利の変動に対する債券価格の感応度を示します。 Gスプレッドは -9.4 bps、Zスプレッドは 20.6 bpsで、該当するリスクフリー金利曲線に対する上乗せ幅を示します。 このページでは、取引所や市場参加者など5の情報源からの気配値を追跡できます。利用可能な場合はbidおよびaskの気配値も確認でき、債券価格と利回りの推移を時系列で把握できます。 本債券の主要条件には、200,000 USDの最低決済額、1,800,000,000 USDの発行額、1,800,000,000 USDの発行残高が含まれ、現在流通している債務額を示します。 本債券にはコール・オプションおよびプット・オプションは組み込まれておらず、キャッシュフローは当初の償還条件に従います。当該証券に関する詳細情報は、目論見書でもご確認いただけます。 参照および照合のために、債券は次のように識別されます ISIN - XS2399836936, FIGI - BBG012YJN4C8, CFI - DTFUFR, Common Code - 239983693, Ticker - ISDB 1.435 10/21/26.
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