国際債券: Penta CLO 2021-2, 2% 4nov2034, EUR (21-2X, ABS, B2) (FIGI RegS BBG012Q661C0, XS2393698555, WKN A3KW5X)
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Penta CLO 2021-2, 2% 4nov2034, EUR (21-2X, ABS, B2) (FIGI RegS BBG012Q661C0, XS2393698555, WKN A3KW5X)

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国際債券, 証券化, CDO, Secured

ステータス
早期償還済み
金額
10,000,000 EUR
発行
***
早期償還
*** (-)
経過利子
リスク所在国
アイルランド
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    10,000,000 EUR
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2393698555
  • Common Code RegS
    239369855
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG012Q661C0
  • ティッカー
    PENTA 2021-2X B2

ファイル

目論見書

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取引チャート

証券取引所の選択
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債券は取引されていません。発行は償還済みです
チャート・表でのデータ表示
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チャートの操作：価格の切り替え、期間の変更、発行の比較
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発行体情報

  • 借手
    発行体ページへ移動
    Penta CLO 2021-2
  • 借手/発行体の正式名称
    Penta CLO 2021-2
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    10,000,000 EUR
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
  • 額面価格
    1,000 EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***
  • 早期償還日
    ***

早期償還条件

***

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途の説明
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account and the First Period Reserve Account) are expected to be approximately 323,744,510 euro. Such proceeds will be used by the Issuer to repay the financing provided to the Issuer in payment of all net amounts due and payable pursuant to the Warehouse Arrangements and the Original Issuer Forward Purchase Agreement. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised to fund the acquisition of Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management and Administration Agreement purchased by the Issuer during the Initial Investment Period.
参加者
  • ブックランナー
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

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類似の発行

識別子

  • ISIN RegS
    XS2393698555
  • Cbonds ID
    1154103
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    239369855
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG012Q661C0
  • WKN RegS
    A3KW5X
  • ティッカー
    PENTA 2021-2X B2
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • Registered
  • CDO
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
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