国際債券: Dryden 89 Euro CLO 2020, 2% 18oct2034, EUR (20-89X, ABS, B-2) (FIGI RegS BBG012JJ4JD2, XS2371852349, WKN A3KW52)
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Dryden 89 Euro CLO 2020, 2% 18oct2034, EUR (20-89X, ABS, B-2) (FIGI RegS BBG012JJ4JD2, XS2371852349, WKN A3KW52)

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国際債券, 証券化, CDO, Secured

ステータス
発行残存
金額
17,350,000 EUR
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
アイルランド
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    17,350,000 EUR
  • 残高金額
    17,350,000 EUR
  • 米ドル換算額
    19,815,348.25 USD
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2371852349
  • Common Code RegS
    237185234
  • CFI RegS
    DAFXBR
  • FIGI RegS
    BBG012JJ4JD2
  • ティッカー
    DRYD 2020-89X B2

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発行体情報

  • 借手
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    Dryden 89 Euro CLO 2020
  • 借手/発行体の正式名称
    Dryden 89 Euro CLO 2020
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    17,350,000 EUR
  • 残高金額
    17,350,000 EUR
  • 残高額面価格合計
    17,350,000 EUR
  • 米ドル換算額
    19,815,348 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
  • 額面価格
    1,000 EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
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    ***

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    公開
  • 発行
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  • 初回発行価格（利回り）
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途の説明
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €449,761,800.00. Such proceeds will be used by the Issuer in order to (i) repay any amounts borrowed by the Issuer under the Warehouse Arrangements and all other amounts due in order to finance the acquisition of Collateral Debt Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date, and (ii) fund the Interest Reserve Account on or about the Issue Date. The remaining proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.
参加者
  • ブックランナー
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

コベナント

  • その他

    ***

  • 事業活動制限

    ***

  • 交叉デフォルト

    ***

  • 債務不履行事由

    ***

  • 債務制限

    ***

  • 制限付支払制限

    ***

  • 制限子会社および非制限子会社の指定

    ***

  • 制限子会社に影響を与える配当その他の支払制限

    ***

  • 合併制限

    ***

  • 売却・リースバック制限

    ***

  • 契約条項（コベナンツ）停止/解除

    ***

  • 子会社債務制限

    ***

  • 投資制限

    ***

  • 担保権設定制限

    ***

  • 支配権変更

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  • 格付トリガー

    ***

  • 財務契約条項（コベナンツ）

    ***

  • 資産売却制限

    ***

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  • 集団行動条項

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識別子

  • ISIN RegS
    XS2371852349
  • Cbonds ID
    1154063
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    237185234
  • CFI RegS
    DAFXBR
  • FIGI RegS
    BBG012JJ4JD2
  • WKN RegS
    A3KW52
  • ティッカー
    DRYD 2020-89X B2
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • Registered
  • CDO
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

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