国際債券: Sumitomo Mitsui Trust Bank, 0.8% 16sep2024, USD (FIGI RegS BBG012F3HSV7, WKN A3KV9C)
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Sumitomo Mitsui Trust Bank, 0.8% 16sep2024, USD (FIGI RegS BBG012F3HSV7, WKN A3KV9C)

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国際債券, トレース適格, Senior Unsecured

発行体 | 借手
借手
  • M
    Withdrawn *   | A1 *
    A1 *
  • S&P
    NR *   | A *
    A *
  • F
    -   | A- *
    A- *
ステータス
満期済み
金額
750,000,000 USD
発行
2021/09/08
償還（プット/コール権）
2024/09/16 (-)
経過利子
リスク所在国
日本
現在クーポン
-
価格
99.9% (IND)
Gettex
利回り / デュレーション
13.605% 満期 / 0.01
  • 発行金額
    750,000,000 USD
  • 残高金額
    750,000,000 USD
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • CFI RegS
    DBFNFR
  • FIGI RegS
    BBG012F3HSV7
  • ティッカー
    SUMITR 0.8 09/16/24 REGS
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発行体情報

  • 借手
    発行体ページへ移動
    Sumitomo Mitsui Trust Bank
  • 借手/発行体の正式名称
    Sumitomo Mitsui Trust Bank
  • セクター
    社債
  • 業種
    銀行
出来高
  • 発行金額
    750,000,000 USD
  • 残高金額
    750,000,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • 単位
    1,000 USD
  • 額面価格
    1,000 USD
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • クーポン金利
    0.8%
  • 日数計算方法
    30E/360
  • 利払い計上日
    2021/09/16
  • クーポン頻度
    2 年間回数
  • 償還価格
    100%
  • 満期日
    2024/09/16

キャッシュフロー

国際債の計算は最低取引単位に基づいて行われます。
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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    2021/09/08
  • 初回発行価格（利回り）
    99.947% (0.82%)
  • 決済期間
    2.93 年
  • Gスプレッド
    40 bp
  • 資金使途
    General Banking Purposes
  • 資金使途の説明
    General Banking Purposes
参加者
  • ブックランナー
    Citigroup, Daiwa Securities Group, Goldman Sachs, JP Morgan
  • 保管機関
    Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank

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識別子

  • ISIN RegS
    USJ7771YLG00
  • Cbonds ID
    1134321
  • ISIN 144A
    US86563VAW90
  • CUSIP RegS
    J7771YLG0
  • CUSIP 144A
    86563VAW9
  • CFI RegS
    DBFNFR
  • CFI 144A
    DBFNFR
  • FIGI RegS
    BBG012F3HSV7
  • FIGI 144A
    BBG012F3LVM5
  • WKN RegS
    A3KV9C
  • ティッカー
    SUMITR 0.8 09/16/24 REGS
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    BON6
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格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • トレース適格
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
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