国際債券: Cordatus Loan Fund XV, FRN 26aug2032, EUR (15X, ABS, C-R) (FIGI RegS BBG0129CW0L9, XS2382263338, WKN A3KVXD)
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Cordatus Loan Fund XV, FRN 26aug2032, EUR (15X, ABS, C-R) (FIGI RegS BBG0129CW0L9, XS2382263338, WKN A3KVXD)

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国際債券, 変動利付, 証券化, CDO, Secured

ステータス
早期償還済み
金額
24,000,000 EUR
発行
***
早期償還
*** (-)
経過利子
リスク所在国
アイルランド
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    24,000,000 EUR
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2382263338
  • Common Code RegS
    238226333
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG0129CW0L9
  • ティッカー
    CORDA 15X CR

ファイル

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発行体情報

プロフィール
CVC Cordatus Loan Fund XV Designated Activity Company was set up on Monday the 25th of March 2019.
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  • 借手
    発行体ページへ移動
    Cordatus Loan Fund XV
  • 借手/発行体の正式名称
    Cordatus Loan Fund XV
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    24,000,000 EUR
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
  • 額面価格
    1,000 EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    3M EURIBOR
  • クーポン金利
    ***
  • 下限
    %
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    修正次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***
  • 早期償還日
    ***

早期償還条件

***

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転換および交換

  • 転換条件
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コベナント

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    ***

  • 交叉デフォルト

    ***

  • 債務不履行事由

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  • 制限子会社に影響を与える配当その他の支払制限

    ***

  • 合併制限

    ***

  • 売却・リースバック制限

    ***

  • 契約条項（コベナンツ）停止/解除

    ***

  • 子会社債務制限

    ***

  • 投資制限

    ***

  • 担保権設定制限

    ***

  • 支配権変更

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  • 格付トリガー

    ***

  • 財務契約条項（コベナンツ）

    ***

  • 資産売却制限

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  • 関連者取引制限

    ***

  • 階層化制限（アンチレイヤリング）

    ***

  • 集団行動条項

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類似の発行

識別子

  • ISIN RegS
    XS2382263338
  • Cbonds ID
    1132559
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    238226333
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG0129CW0L9
  • WKN RegS
    A3KVXD
  • ティッカー
    CORDA 15X CR
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • Registered
  • CDO
  • 変動利付
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
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