国際債券: Japan Tobacco, 2.25% 14sep2031, USD (11) (FIGI RegS BBG012CRR2P0, XS2383503013, WKN A3KVTW)
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Japan Tobacco, 2.25% 14sep2031, USD (11) (FIGI RegS BBG012CRR2P0, XS2383503013, WKN A3KVTW)

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国際債券, 保証付き, トレース適格, Senior Unsecured, コーラブル

発行体 | 借手
借手
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  • S&P
    A *   | A *
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  • F
    -   | -
    -
ステータス
発行残存
金額
625,000,000 USD
発行
2021/09/02
償還（プット/コール権）
2031/09/14 (2031/06/14 CALL)
経過利子
リスク所在国
日本
現在クーポン
2.25%
価格
86.28% (IND)
Cbonds Estimation
利回り / デュレーション
5.486% 満期 / 4.62
5.65% CALL / 4.402
4 — 平均
保証人／借り手／申込者の報告書
Guarantor Japan Tobacco
報告 国際財務報告基準
  • 発行金額
    625,000,000 USD
  • 残高金額
    625,000,000 USD
  • 米ドル換算額
    625,000,000 USD
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • ISIN RegS
    XS2383503013
  • Common Code RegS
    238350301
  • CFI RegS
    DTFNGR
  • FIGI RegS
    BBG012CRR2P0
  • SEDOL
    BND8F28
  • ティッカー
    JAPTOB 2.25 09/14/31 EMTN
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発行体情報

出来高
  • 発行金額
    625,000,000 USD
  • 残高金額
    625,000,000 USD
  • 残高額面価格合計
    625,000,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • 残高額面価格
    200,000 USD
  • 単位
    1,000 USD
  • 額面価格
    1,000 USD
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • クーポン金利
    2.25%
  • 日数計算方法
    30E/360
  • 利払い計上日
    2021/09/14
  • クーポン頻度
    2 年間回数
  • 償還価格
    100%
  • 満期日
    2031/09/14

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    2021/09/02
  • 初回発行価格（利回り）
    99.804% (2.27%)
  • 決済期間
    8.89 年
  • Gスプレッド
    97.5 bp
参加者
  • ブックランナー
    BofA Securities, Citigroup, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group, Standard Chartered Bank
  • 保管機関
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank

当該発行体はインデックスの計算に含まれています。

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識別子

  • ISIN RegS
    XS2383503013
  • Cbonds ID
    1130935
  • 共通コード RegS
    238350301
  • CFI RegS
    DTFNGR
  • FIGI RegS
    BBG012CRR2P0
  • WKN RegS
    A3KVTW
  • SEDOL
    BND8F28
  • ティッカー
    JAPTOB 2.25 09/14/31 EMTN
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    BON7

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • コーラブル
  • 保証付き
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