国際債券: ADAGIO CLO IV, FRN 15apr2034, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00ZXNB4X8, XS2331320551, WKN A3KVPA)
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ADAGIO CLO IV, FRN 15apr2034, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00ZXNB4X8, XS2331320551, WKN A3KVPA)

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国際債券, 変動利付, 証券化, CDO, Secured

ステータス
早期償還済み
金額
2,000,000 EUR
発行
***
早期償還
*** (-)
経過利子
リスク所在国
アイルランド
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    2,000,000 EUR
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2331320551
  • Common Code RegS
    233132055
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00ZXNB4X8
  • ティッカー
    ADAGI IV-X X

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その他

取引チャート

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発行体情報

  • 借手
    発行体ページへ移動
    ADAGIO CLO IV
  • 借手/発行体の正式名称
    ADAGIO CLO IV
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他セクター
出来高
  • 発行金額
    2,000,000 EUR
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
  • 額面価格
    1,000 EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    3M EURIBOR
  • クーポン金利
    ***
  • 下限
    %
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    修正次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***
  • 早期償還日
    ***

早期償還条件

***

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途の説明
    The proceeds from the issuance of the Refinancing Notes and the advances under the Class A Loan on the Issue Date are expected to be approximately 381,599,000. Such estimated proceeds will be applied by the Issuer together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds, in each case, in accordance with the Conditions to (i) redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (ii) pay certain Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions, (iii) purchase additional Collateral Debt Obligations on and after the Issue Date and (iv) pay certain other amounts, in each case, in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments. Any remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account.
参加者
  • ブックランナー
    ***
  • 保管機関
    ***, ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

最新の発行体

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類似の発行

識別子

  • ISIN RegS
    XS2331320551
  • Cbonds ID
    1115095
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    233132055
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00ZXNB4X8
  • WKN RegS
    A3KVPA
  • ティッカー
    ADAGI IV-X X
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • Registered
  • CDO
  • 変動利付
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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