国際債券: 中日本高速道路株式会社, 0.4% 25feb2022, USD (FIGI RegS BBG00Z8ZRYT1, XS2305377637)
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中日本高速道路株式会社, 0.4% 25feb2022, USD (FIGI RegS BBG00Z8ZRYT1, XS2305377637)

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国際債券, Interest at Maturity, Senior Unsecured

ステータス
満期済み
金額
181,000,000 USD
発行
2021/02/16
償還（プット/コール権）
2022/02/25 (-)
経過利子
リスク所在国
日本
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
中日本高速道路株式会社の債券（XS2305377637）はUSD建てのSenior Unsecured債務証券で、満期日は 2022/02/25です。 本債券のクーポン利率は 0.4%です。 本債券の現在のステータスは 満期済みで、リスク所在国は 日本です。 本債券の主要条件には、1,000,000 USDの最低決済額、181,000,000 USDの発行額、181,000,000 USDの発行残高が含まれ、現在流通している債務額を示します。 本債券にはコール・オプションおよびプット・オプションは組み込まれておらず、キャッシュフローは当初の償還条件に従います。 参照および照合のために、債券は次のように識別されます ISIN - XS2305377637, FIGI - BBG00Z8ZRYT1, CFI - DTFNFB, Common Code - 230537763, Ticker - CENEXP 0.4 02/25/22 EMTN.
  • 発行金額
    181,000,000 USD
  • 残高金額
    181,000,000 USD
  • 最低決済数量
    1,000,000 USD
  • ISIN RegS
    XS2305377637
  • Common Code RegS
    230537763
  • CFI RegS
    DTFNFB
  • FIGI RegS
    BBG00Z8ZRYT1
  • ティッカー
    CENEXP 0.4 02/25/22 EMTN
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発行体情報

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  • 借手
    発行体ページへ移動
    中日本高速道路株式会社
  • 借手/発行体の正式名称
    中日本高速道路株式会社
  • セクター
    社債
  • 業種
    インフラおよび特殊建設
出来高
  • 発行金額
    181,000,000 USD
  • 残高金額
    181,000,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    1,000,000 USD
  • 単位
    1,000,000 USD
  • 額面価格
    1,000,000 USD

キャッシュフローパラメータ

  • クーポン金利
    0.4%
  • 日数計算方法
    Actual/365 (Actual/365F)
  • 利払い計上日
    2021/03/01
  • 償還価格
    100%
  • 満期日
    2022/02/25

キャッシュフロー

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    2021/02/16
  • 初回発行価格（利回り）
    100% (0.40%)
  • 決済期間
    0.99 年
参加者
  • ブックランナー
    Daiwa Securities Group

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識別子

  • ISIN RegS
    XS2305377637
  • Cbonds ID
    1114887
  • 共通コード RegS
    230537763
  • CFI RegS
    DTFNFB
  • FIGI RegS
    BBG00Z8ZRYT1
  • ティッカー
    CENEXP 0.4 02/25/22 EMTN
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    BON7

格付

債券分類

  • 満期利付き債
  • Senior Unsecured
  • Bearer
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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