Demetra-Holding 社債 価格と利回り, FRN, 26jul2027に満期, RUB (FIGI BBG0131LVMK9, 4CDE-02-00015-L-001P, RU000A103HS5) – 金利、価格、相場、目論見書、コール＆プット、取引データおよび市場パフォーマンス
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Demetra-Holding, 001CO-02 (FIGI BBG0131LVMK9, 4CDE-02-00015-L-001P, RU000A103HS5)

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国内債券, 変動利付, 商業債券

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発行体
  • エキスパートRA
      | ***
    ***
  • NCR
      | ***
    ***
ステータス
早期償還済み
金額
34,949,612,000 RUB
発行
***
早期償還
*** (-)
経過利子
リスク所在国
ロシア
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
Demetra-Holdingの債券（RU000A103HS5）はRUB建てのUndefined債務証券で、満期日は 2027/07/26です。 本債券のクーポン条件は次のとおりです：Floating rate with a reference rate of Bank of Russia Key Rate。保有者へのクーポン支払いは年2回行われます。 本債券の現在のステータスは 早期償還済みで、リスク所在国は ロシアです。 本債券の主要条件には、1,000 RUBの額面金額、34,949,612,000 RUBの発行額、34,949,612,000 RUBの発行残高が含まれ、現在流通している債務額を示します。 本債券には、償還スケジュールに記載されたコール・オプションが組み込まれています。これにより、発行体は所定の日付に債券を期限前償還できます。当該証券に関する詳細情報は、目論見書でもご確認いただけます。 参照および照合のために、債券は次のように識別されます ISIN - RU000A103HS5, FIGI - BBG0131LVMK9, CFI - DBVUFB, Ticker - DEMTRA F 07/26/27 KO02.
  • 金額
    34,949,612,000 RUB
  • 発行金額
    34,949,612,000 RUB
  • 残高金額
    34,949,612,000 RUB
  • 額面
    1,000 RUB
  • ISIN
    RU000A103HS5
  • CFI
    DBVUFB
  • FIGI
    BBG0131LVMK9
  • ティッカー
    DEMTRA F 07/26/27 KO02
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  • 発行体
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    Demetra-Holding
  • 借手/発行体の正式名称
    Demetra-Holding
  • セクター
    社債
  • 業種
    卸売
出来高
  • 公表額
    34,949,612,000 RUB
  • 発行金額
    34,949,612,000 RUB
  • 残高金額
    34,949,612,000 RUB
額面価格
  • 額面価格
    1,000 RUB
  • 残高額面価格
    *** RUB

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    ロシア銀行政策金利
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    2027/07/26
  • 早期償還日
    ***

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    非公開
  • 発行
    *** - ***
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関連事業体 オン 2023/12/29

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当該会社が利害関係を有するもの

識別子

  • 国家登録番号
    4CDE-02-00015-L-001P
  • 登録
    ***
  • プログラム国家登録番号
    4-00015-L-001P-00C
  • プログラム登録日
    ***
  • ISIN
    RU000A103HS5
  • Cbonds ID
    1094485
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFB
  • FIGI
    BBG0131LVMK9
  • ティッカー
    DEMTRA F 07/26/27 KO02
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***
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格付

債券分類

  • 無記名債券（非実物証券）
  • クーポン債
  • ランク: Undefined
  • Bearer
  • 償還
  • 変動利付
  • 商業債券
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

***

発行体四半期報告書/RAS報告書

2024
IV 四半期 NTL
2022
IV 四半期 NTL
2021
IV 四半期 NTL
2020
IV 四半期 NTL
2019
IV 四半期 NTL
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