国内債券: Demetra-Holding, 001CO-02 (FIGI BBG0131LVMK9, 4CDE-02-00015-L-001P, RU000A103HS5)
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Demetra-Holding, 001CO-02 (FIGI BBG0131LVMK9, 4CDE-02-00015-L-001P, RU000A103HS5)

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国内債券, 変動利付, 商業債券

発行体 | 発行体
発行体
  • エキスパートRA
      | ***
    ***
  • NCR
      | ***
    ***
ステータス
早期償還済み
金額
34,949,612,000 RUB
発行
***
早期償還
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
ロシア
現在クーポン
-
価格
-
利回り / デュレーション
-
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 金額
    34,949,612,000 RUB
  • 発行金額
    34,949,612,000 RUB
  • 残高金額
    34,949,612,000 RUB
  • 額面
    1,000 RUB
  • ISIN
    RU000A103HS5
  • CFI
    DBVUFB
  • FIGI
    BBG0131LVMK9
  • ティッカー
    DEMTRA F 07/26/27 KO02

取引チャート

証券取引所の選択
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発行体情報

プロフィール
Demetra-Holding LLC is a subsidiary of VTB Bank. The company was established in 2018 to create an infrastructure vertically integrated grain holding. The objective of the holding is to consolidate grain export and grain storage assets ...
Demetra-Holding LLC is a subsidiary of VTB Bank. The company was established in 2018 to create an infrastructure vertically integrated grain holding. The objective of the holding is to consolidate grain export and grain storage assets and to act as a leading trader of Russian wheat.
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  • 発行体
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    Demetra-Holding
  • 借手/発行体の正式名称
    Demetra-Holding
  • セクター
    社債
  • 業種
    卸売
出来高
  • 公表額
    34,949,612,000 RUB
  • 発行金額
    34,949,612,000 RUB
  • 残高金額
    34,949,612,000 RUB
額面価格
  • 額面価格
    1,000 RUB
  • 残高額面価格
    *** RUB

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    ロシア銀行政策金利
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***
  • 早期償還日
    ***

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早期償還条件

***

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発行

  • 発行方法
    私募
  • 発行タイプ
    非公開
  • 発行
    *** - ***
  • 初回発行価格（利回り）
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
参加者
  • 保管機関
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

最新の発行体

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関連事業体 オン 2023/12/29

会社に出資している

当該会社が利害関係を有するもの

識別子

  • 国家登録番号
    4CDE-02-00015-L-001P
  • 登録
    ***
  • プログラム国家登録番号
    4-00015-L-001P-00C
  • プログラム登録日
    ***
  • ISIN
    RU000A103HS5
  • Cbonds ID
    1094485
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFB
  • FIGI
    BBG0131LVMK9
  • ティッカー
    DEMTRA F 07/26/27 KO02
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***
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格付

債券分類

  • 無記名債券（非実物証券）
  • クーポン債
  • ランク: Undefined
  • Bearer
  • 償還
  • 変動利付
  • 商業債券
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

***

発行体四半期報告書/RAS報告書

2024
IV 四半期 NTL
2022
IV 四半期 NTL
2021
IV 四半期 NTL
2020
IV 四半期 NTL
2019
IV 四半期 NTL
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