国際債券: Contego CLO IX, FRN 24jan2034, EUR (ABS, E) (FIGI RegS BBG011F5BKY4, XS2356405626, WKN A3KTZ7)
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Contego CLO IX, FRN 24jan2034, EUR (ABS, E) (FIGI RegS BBG011F5BKY4, XS2356405626, WKN A3KTZ7)

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国際債券, 変動利付, 証券化, CDO, Secured

ステータス
発行残存
金額
24,210,000 EUR
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
アイルランド
現在クーポン
-
価格
-
利回り / デュレーション
-
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    24,210,000 EUR
  • 残高金額
    24,210,000 EUR
  • 米ドル換算額
    28,101,515.4 USD
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2356405626
  • Common Code RegS
    235640562
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG011F5BKY4
  • ティッカー
    CONTE 9X E

ファイル

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発行体情報

  • 借手
    発行体ページへ移動
    Contego CLO IX
  • 借手/発行体の正式名称
    Contego CLO IX
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    24,210,000 EUR
  • 残高金額
    24,210,000 EUR
  • 残高額面価格合計
    24,210,000 EUR
  • 米ドル換算額
    28,101,515 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
  • 額面価格
    1,000 EUR
上場
  • 上場
    Irish S.E.

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    3M EURIBOR
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    修正次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
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    ***
  • 満期日
    ***

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発行

  • 発行方法
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    公開
  • 発行
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  • 初回発行価格（利回り）
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途の説明
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €450,776,900.00. Such proceeds will be used by the Issuer to repay the Warehouse Providers under the Warehouse Arrangements in respect of the funding provided by them to finance the purchase of Collateral Obligations prior to the Issue Date and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised to fund the acquisition of Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management and Administration Agreement purchased by the Issuer during the Initial Investment Period (as defined in the Conditions) or otherwise as prescribed by the Conditions and the Transaction Documents.
参加者
  • ブックランナー
    ***
  • 保管機関
    ***, ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

コベナント

  • その他

    ***

  • 事業活動制限

    ***

  • 交叉デフォルト

    ***

  • 債務不履行事由

    ***

  • 債務制限

    ***

  • 制限付支払制限

    ***

  • 制限子会社および非制限子会社の指定

    ***

  • 制限子会社に影響を与える配当その他の支払制限

    ***

  • 合併制限

    ***

  • 売却・リースバック制限

    ***

  • 契約条項（コベナンツ）停止/解除

    ***

  • 子会社債務制限

    ***

  • 投資制限

    ***

  • 担保権設定制限

    ***

  • 支配権変更

    ***

  • 格付トリガー

    ***

  • 財務契約条項（コベナンツ）

    ***

  • 資産売却制限

    ***

  • 関連者取引制限

    ***

  • 階層化制限（アンチレイヤリング）

    ***

  • 集団行動条項

    ***

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類似の発行

識別子

  • ISIN RegS
    XS2356405626
  • Cbonds ID
    1077547
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    235640562
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG011F5BKY4
  • WKN RegS
    A3KTZ7
  • ティッカー
    CONTE 9X E
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • Registered
  • CDO
  • 変動利付
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

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