国際債券: Sosei Group, 0.25% 27jul2026, JPY (Conv.) (FIGI RegS BBG011Q62FZ0, XS2363140810, WKN A3KT0W)
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Sosei Group, 0.25% 27jul2026, JPY (Conv.) (FIGI RegS BBG011Q62FZ0, XS2363140810, WKN A3KT0W)

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国際債券, 転換社債, Senior Unsecured, コーラブル

ステータス
早期償還済み
金額
30,000,000,000 JPY
発行
2021/07/07
早期償還
2024/03/18 (-)
経過利子
リスク所在国
日本
現在クーポン
-
価格
98.59% (IND)
MiFID II Source 3 (APA, Post-trade reporting)
利回り / デュレーション
0.791% 満期 / 2.64
2.48% / 0.646
  • 発行金額
    30,000,000,000 JPY
  • 最低決済数量
    10,000,000 JPY
  • ISIN RegS
    XS2363140810
  • Common Code RegS
    236314081
  • CFI RegS
    DCFNDR
  • FIGI RegS
    BBG011Q62FZ0
  • ティッカー
    SOSEIG 0.25 07/27/26
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債券は取引されていません。発行は償還済みです
チャート・表でのデータ表示
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発行体情報

  • 借手
    発行体ページへ移動
    Sosei Group
  • 借手/発行体の正式名称
    Sosei Group
  • セクター
    社債
  • 業種
    製薬準備およびバイオテクノロジー
  • 株式
    Sosei Group, ordinary share
出来高
  • 発行金額
    30,000,000,000 JPY
額面価格
  • 最低決済数量
    10,000,000 JPY
  • 単位
    10,000,000 JPY
  • 額面価格
    10,000,000 JPY
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • クーポン金利
    0.25%
  • 日数計算方法
    Actual/365 (Actual/365F)
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    2021/07/27
  • クーポン頻度
    2 年間回数
  • 償還価格
    100%
  • 満期日
    2026/07/27
  • 早期償還日
    2024/03/18

キャッシュフロー

国際債の計算は最低取引単位に基づいて行われます。
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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    2021/07/07
  • 初回発行価格（利回り）
    100%
参加者
  • ブックランナー
    BofA Securities, JP Morgan
  • 保管機関
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank

転換および交換

  • 原資産
    Sosei Group, ord.
  • 初回プレミアム
    22.50%
  • 転換可能期限
    2026/07/13
  • ロックアップ期間
    90 日
  • 転換条件

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識別子

  • ISIN RegS
    XS2363140810
  • Cbonds ID
    1073933
  • 共通コード RegS
    236314081
  • CFI RegS
    DCFNDR
  • FIGI RegS
    BBG011Q62FZ0
  • WKN RegS
    A3KT0W
  • ティッカー
    SOSEIG 0.25 07/27/26
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    BON7

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • コーラブル
  • 転換社債
  • 償還
  • CDO
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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