国際債券: VOYA EURO CLO II, 1.95% 15jul2035, EUR (ABS, B-2) (FIGI RegS BBG011LY7WB8, XS2357477152, WKN A3KTJ3)
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VOYA EURO CLO II, 1.95% 15jul2035, EUR (ABS, B-2) (FIGI RegS BBG011LY7WB8, XS2357477152, WKN A3KTJ3)

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国際債券, 証券化, CDO, Senior Secured

ステータス
発行残存
金額
10,000,000 EUR
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
アイルランド
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価格
-
利回り / デュレーション
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  • 発行金額
    10,000,000 EUR
  • 残高金額
    10,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    11,607,400 USD
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2357477152
  • Common Code RegS
    235747715
  • CFI RegS
    DAFXBR
  • FIGI RegS
    BBG011LY7WB8
  • ティッカー
    VOYE 2X B2R

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発行体情報

  • 借手
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    VOYA EURO CLO II
  • 借手/発行体の正式名称
    VOYA EURO CLO II
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    10,000,000 EUR
  • 残高金額
    10,000,000 EUR
  • 残高額面価格合計
    10,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    11,607,400 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
  • 額面価格
    1,000 EUR
上場
  • 上場
    Irish S.E.

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    ***
  • クーポン金利
    ***
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    ***
  • 営業日慣行
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  • 利払い計上日
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発行

  • 発行方法
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  • 発行タイプ
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  • 発行
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  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
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  • 資金使途の説明
    The estimated proceeds of the issue of the Refinancing Notes on or about the Issue Date are expected to be approximately €372,285,000. Such proceeds will be applied by the Issuer together with Principal Proceeds and Interest Proceeds in accordance with the Conditions to (i) redeem the Refinanced Notes at their respective Redemption Prices and (ii) pay certain Administrative Expenses (including Refinancing Costs) and/or Trustee Fees and Expenses, in each case in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments or the other Conditions (as applicable). Any remaining proceeds thereafter may be transferred to the Interest Account (in full or in part) and/or to the First Period Reserve Account (in full or in part), in each case, at the discretion of the Collateral Manager (and all or part of such amounts may be transferred, at the sole discretion of the Collateral Manager, to the Subordinated Noteholders in an amount that is due to the Subordinated Noteholders on the Issue Date under the Original Trust Deed). Pursuant to a Written Resolution passed by the Subordinated Noteholders prior to the Issue Date, no amounts will be distributed to the Subordinated Noteholders on the Issue Date pursuant to the Post-Acceleration Priority of Payments that would otherwise have been distributed upon the Refinancing.
参加者
  • ブックランナー
    ***
  • 保管機関
    ***, ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

コベナント

  • その他

    ***

  • 事業活動制限

    ***

  • 交叉デフォルト

    ***

  • 債務不履行事由

    ***

  • 債務制限

    ***

  • 制限付支払制限

    ***

  • 制限子会社および非制限子会社の指定

    ***

  • 制限子会社に影響を与える配当その他の支払制限

    ***

  • 合併制限

    ***

  • 売却・リースバック制限

    ***

  • 契約条項（コベナンツ）停止/解除

    ***

  • 子会社債務制限

    ***

  • 投資制限

    ***

  • 担保権設定制限

    ***

  • 支配権変更

    ***

  • 格付トリガー

    ***

  • 財務契約条項（コベナンツ）

    ***

  • 資産売却制限

    ***

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    ***

  • 集団行動条項

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類似の発行

識別子

  • ISIN RegS
    XS2357477152
  • Cbonds ID
    1067935
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    235747715
  • CFI RegS
    DAFXBR
  • FIGI RegS
    BBG011LY7WB8
  • WKN RegS
    A3KTJ3
  • ティッカー
    VOYE 2X B2R
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Secured
  • Registered
  • CDO
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 組成商品
  • 商業債券
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  • スクーク
  • トレース適格
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