国際債券: BlackRock European CLO V DAC, FRN 16jul2031, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00KDJ3V98, XS1785487197, WKN A3KS8K)
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BlackRock European CLO V DAC, FRN 16jul2031, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00KDJ3V98, XS1785487197, WKN A3KS8K)

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国際債券, 証券化, CDO, Subordinated Secured

ステータス
発行残存
金額
41,500,000 EUR
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
アイルランド
現在クーポン
-
価格
-
利回り / デュレーション
-
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    41,500,000 EUR
  • 残高金額
    41,500,000 EUR
  • 米ドル換算額
    48,156,807.5 USD
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1785487197
  • Common Code RegS
    178548719
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00KDJ3V98
  • ティッカー
    BECLO 5X SUB

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発行体情報

プロフィール
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  • 借手
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    BlackRock European CLO V DAC
  • 借手/発行体の正式名称
    BlackRock European CLO V DAC
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    41,500,000 EUR
  • 残高金額
    41,500,000 EUR
  • 残高額面価格合計
    41,500,000 EUR
  • 米ドル換算額
    48,156,808 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
  • 額面価格
    1,000 EUR
上場
  • 上場
    Irish S.E.

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
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    ***
  • 満期日
    ***

早期償還条件

***

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発行

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    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途の説明
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately EUR403,116,150.00. Such proceeds will be used by the Issuer in payment of all net amounts due and payable in connection with the acquisition of Issue Date Collateral Debt Obligations on or prior to the Issue Date and net amounts due and payable in connection with the Warehouse Arrangements (as further described in The Portfolio Acquisition of Collateral Debt Obligations) and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.
参加者
  • ブックランナー
    ***, ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

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類似の発行

識別子

  • ISIN RegS
    XS1785487197
  • Cbonds ID
    1066169
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    178548719
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00KDJ3V98
  • WKN RegS
    A3KS8K
  • ティッカー
    BECLO 5X SUB
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • クーポン債
  • Subordinated Secured
  • Registered
  • CDO
  • 証券化
  • 劣後債
  • 償還
  • コーラブル
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 組成商品
  • 商業債券
  • スクーク
  • トレース適格
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