国内債券: Alpha Quest Funds SICAV, 5.25% 22jun2026, CZK (FIGI BBG0118V77G9, CZ0000001375)
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Alpha Quest Funds SICAV, 5.25% 22jun2026, CZK (FIGI BBG0118V77G9, CZ0000001375)

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国内債券, Senior Unsecured

ステータス
満期済み
金額
200,000,000 CZK
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
チェコ共和国
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    200,000,000 CZK
  • 残高金額
    200,000,000 CZK
  • 額面
    10,000 CZK
  • ISIN
    CZ0000001375
  • CFI
    DBFUGN
  • FIGI
    BBG0118V77G9
  • ティッカー
    ALPHQS 5.25 06/22/26

ファイル

目論見書

取引チャート

証券取引所の選択
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発行体情報

  • 発行体
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    Alpha Quest Funds SICAV
  • 借手/発行体の正式名称
    Alpha Quest Funds SICAV
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    200,000,000 CZK
  • 残高金額
    200,000,000 CZK
額面価格
  • 額面価格
    10,000 CZK
  • 残高額面価格
    *** CZK
  • 単位
    *** CZK
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
    (***%)
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途
    Refinance
  • 資金使途の説明
    The proceeds of the issue of Bonds will be used to partially refinance the issue of bonds ISIN CZ0000000856, issue name Alpha Quest 4.50/21, in the total nominal value of the issue of CZK 1,000,000,000 with maturity in 2021, issued by the Issuer for the account of the Subfund.
参加者
  • ブックランナー
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

最新の発行体

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類似の発行

識別子

  • ISIN
    CZ0000001375
  • Cbonds ID
    1061805
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUGN
  • FIGI
    BBG0118V77G9
  • ティッカー
    ALPHQS 5.25 06/22/26
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

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