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SPFC DOM.RF, 01 (4-01-00598-R-001P, sСОПФДОМ1, RU000A103RD6)

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国内債券, 保証付き, ソーシャルボンド, Secured

発行体 | 発行体
発行体
  • エキスパートRA
    ***  |
  • ACRA
    ***  |
ステータス
満期済み
金額
10,000,000,000 RUB
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
ロシア
現在クーポン
-
価格
-
利回り / デュレーション
-
保証人／借り手／申込者の報告書
Guarantor_Rus DOM.RF
/ Expert RA / ACRA / *** / ***
報告 国際財務報告基準 ロシア会計基準
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 金額
    10,000,000,000 RUB
  • 発行金額
    10,000,000,000 RUB
  • 残高金額
    10,000,000,000 RUB
  • 額面
    1,000 RUB
  • ISIN
    RU000A103RD6
  • CFI
    DBFGFB
  • FIGI
    BBG012S3Y875
  • ティッカー
    DOMRFR 8 11/15/24 01

ファイル

投資家向けプレゼンテーション (3 個)

最終条件

発行及び募集通知 (2 個)

目論見書 (2 個)

債券プログラム

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発行体情報

プロフィール
LLC "SPFC DOM.RF" (ex. SPFC Infrastructure Bonds LLC) was established in 2021. The company's main business activity is the issue of bonds, the proceeds from the placement of which will be used to finance the construction ...
LLC "SPFC DOM.RF" (ex. SPFC Infrastructure Bonds LLC) was established in 2021. The company's main business activity is the issue of bonds, the proceeds from the placement of which will be used to finance the construction (reconstruction) of infrastructure facilities through the provision of loans to developers, subsidiaries of the constituent entities of the Russian Federation, incl. with the subsequent issuance of loans to regional developers, concessionaires, and private partners. Participation in the projects of regional and municipal authorities, including through the provision of a state guarantee, is implied. The only participant in the SSPF is DOM.RF JSC, 100% of which is owned by the Russian Federation represented by the The Federal Agency for State Property Management (Rosimushchestvo). The objectives of the financed projects are the construction of social, engineering, and transport infrastructure within the framework of housing construction or the development of urban infrastructure.
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  • 発行体
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    SPFC DOM.RF
  • 借手/発行体の正式名称
    SPFC DOM.RF
  • セクター
    社債
  • 業種
    政府機関
出来高
  • 公表額
    10,000,000,000 RUB
  • 発行金額
    10,000,000,000 RUB
  • 残高金額
    10,000,000,000 RUB
額面価格
  • 額面価格
    1,000 RUB
  • 残高額面価格
    *** RUB
上場
  • 上場
    ***

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

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    ***% (***%)
  • 発行
    *** - ***
  • 初回発行価格（利回り）
    (***%)
  • 取引所取引回数
    132
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途
    Social Project
  • 資金使途の説明
    Financing of projects for the construction and/or
    Reconstruction and/or design of infrastructure facilities
    infrastructure for housing and urban infrastructure development urban infrastructure.
参加者
  • ブックランナー
    ***, ***
  • 保管機関
    ***
  • ***
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

コベナント

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類似の発行

関連事業体 オン 2022/01/13

会社に出資している

識別子

  • 国家登録番号
    4-01-00598-R-001P
  • 登録
    ***
  • プログラム国家登録番号
    4-00598-R-001P
  • プログラム登録日
    ***
  • ISIN
    RU000A103RD6
  • Cbonds ID
    1046315
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFGFB
  • 取引所における発行体略称
    sСОПФДОМ1
  • FIGI
    BBG012S3Y875
  • ティッカー
    DOMRFR 8 11/15/24 01
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***
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格付

債券分類

  • 無記名債券（非実物証券）
  • クーポン債
  • Secured
  • Bearer
  • 保証付き
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • ソーシャルボンド
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

***

発行体四半期報告書/RAS報告書

2025
I 四半期 NTL
II 四半期 NTL
III 四半期 NTL
2024
I 四半期 NTL
II 四半期 NTL
III 四半期 NTL
IV 四半期 NTL
2023
II 四半期 NTL
III 四半期 NTL
IV 四半期 NTL
2022
IV 四半期 NTL
2021
I 四半期 NTL
II 四半期 NTL
III 四半期 NTL
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年間報告書

2024
IV 四半期 NTL
2023
IV 四半期 NTL
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保有者

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