国際債券: Henley CLO II, 2% 25jan2034, EUR (ABS, B-2-R) (FIGI RegS BBG010M9CH12, XS2339933876, WKN A3KRM9)
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Henley CLO II, 2% 25jan2034, EUR (ABS, B-2-R) (FIGI RegS BBG010M9CH12, XS2339933876, WKN A3KRM9)

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国際債券, 証券化, CDO, Senior Secured

ステータス
発行残存
金額
25,000,000 EUR
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
アイルランド
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
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計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    25,000,000 EUR
  • 残高金額
    25,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    28,916,375 USD
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2339933876
  • Common Code RegS
    233993387
  • CFI RegS
    DAFXFR
  • FIGI RegS
    BBG010M9CH12
  • ティッカー
    HNLY 2X B2RN

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  • 借手
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    Henley CLO II
  • 借手/発行体の正式名称
    Henley CLO II
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    25,000,000 EUR
  • 残高金額
    25,000,000 EUR
  • 残高額面価格合計
    25,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    28,916,375 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
  • 額面価格
    1,000 EUR
上場
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    The estimated net proceeds of the issue of the Notes are expected to be approximately 376,805,000 euros. Such proceeds will be used by the Issuer in accordance with the Conditions to redeem the Refinanced Notes at their respective Redemption Prices and pay certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments other than any amounts to be retained at the election of the Collateral Manager in accordance with the Conditions, make payment for the purchase of Collateral Debt Obligations including the Forward Purchase Collateral Obligations on or after the Issue Date pay certain Administrative Expenses or Trustee Fees and Expenses, as applicable, including Refinancing Costs in accordance with the Post Acceleration Priority of Payments and to fund the First Period Reserve Account or the Expense Reserve Account on the Issue Date.
参加者
  • ブックランナー
    ***
  • 保管機関
    ***, ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

コベナント

  • その他

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  • 事業活動制限

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  • 交叉デフォルト

    ***

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  • 制限付支払制限

    ***

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  • 制限子会社に影響を与える配当その他の支払制限

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  • 合併制限

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  • 子会社債務制限

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識別子

  • ISIN RegS
    XS2339933876
  • Cbonds ID
    1039569
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    233993387
  • CFI RegS
    DAFXFR
  • FIGI RegS
    BBG010M9CH12
  • WKN RegS
    A3KRM9
  • ティッカー
    HNLY 2X B2RN
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Secured
  • Registered
  • CDO
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
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  • 適格投資家向け（CIS地域）
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