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連邦住宅貸付銀行, 1.01% 26may2026, USD (II-9026) (FIGI BBG0113J0QB1)
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国内債券, トレース適格, Senior Unsecured
ステータス
満期済み
金額
11,000,000 USD
発行
償還（プット/コール権）
2026/05/26
(-)
経過利子
USD
データなし
リスク所在国
米国
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
連邦住宅貸付銀行の債券はUSD建てのSenior Unsecured債務証券で、満期日は 2026/05/26です。 本債券のクーポン条件は次のとおりです：1.01%。保有者へのクーポン支払いは年2回行われます。 本債券は2の格付機関から格付けを取得しています。 本債券の現在のステータスは 満期済みで、リスク所在国は 米国です。 本債券の現在の価格は 84% and 114%の範囲です。 修正デュレーションは 0.46で、市場金利の変動に対する債券価格の感応度を示します。 Gスプレッドは 4.79 bps、Zスプレッドは 9.24 bpsで、該当するリスクフリー金利曲線に対する上乗せ幅を示します。 このページでは、取引所や市場参加者など2の情報源からの気配値を追跡できます。利用可能な場合はbidおよびaskの気配値も確認でき、債券価格と利回りの推移を時系列で把握できます。 本債券の主要条件には、5,000 USDの額面金額、11,000,000 USDの発行額、11,000,000 USDの発行残高が含まれ、現在流通している債務額を示します。 本債券には、償還スケジュールに記載されたコール・オプションが組み込まれています。これにより、発行体は所定の日付に債券を期限前償還できます。当該証券に関する詳細情報は、目論見書でもご確認いただけます。 参照および照合のために、債券は次のように識別されます FIGI - BBG0113J0QB1, CFI - DBFTFR, Ticker - FHLB 1.01 05/26/26.
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