RRE 2 Loan Management, FRN 15jul2035, EUR (ABS, A-2-R) (FIGI RegS BBG010VCH384, XS2342230468, WKN A3KRN1)

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国際債券, 変動利付, 証券化, CDO, Senior Secured

ステータス

早期償還済み

金額

47,500,000 EUR

発行

***

早期償還

*** (-)

経過利子

リスク所在国

アイルランド

現在クーポン

価格

利回り / デュレーション

発行金額

47,500,000 EUR
最低決済数量

100,000 EUR
ISIN RegS

XS2342230468
Common Code RegS

234223046
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG010VCH384
ティッカー

RRME 2X A2R

ファイル

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発行体情報

借手

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RRE 2 Loan Management
借手/発行体の正式名称

RRE 2 Loan Management
セクター

社債
業種

その他金融機関

出来高

発行金額

47,500,000 EUR

額面価格

最低決済数量

100,000 EUR
残高額面価格

*** EUR
単位

*** EUR
額面価格

1,000 EUR

上場

上場

キャッシュフローパラメータ

変動金利種類

Floating rate

参照金利

3M EURIBOR

クーポン金利

***

下限

日数計算方法

***

営業日慣行

修正次営業日

利払い計上日

***
クーポン頻度

*** 年間回数
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***
満期日

***
早期償還日

***

早期償還条件

***

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発行

発行方法

Open subscription
発行タイプ

公開
発行

***
初回発行価格（利回り）
地域内訳

***
投資家内訳

***
資金使途の説明

The estimated net proceeds from the issuance of Offered Notes on the Issue Date are expected to be approximately 461,000,004. Such estimated proceeds will be applied by the Issuer together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds, in each case, in accordance with the Conditions to: (i) redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (ii) pay certain Administrative Expenses (including Refinancing Costs) and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions, (iii) pay any purchase price and other amounts payable in respect of additional Collateral Obligations after the Issue Date; and (iii)/(iv) pay certain other amounts, in each case, in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments. Any remaining proceeds shall be deposited in to the Principal Account and/or the Interest Account at the discretion of the Collateral Manager.

参加者

ブックランナー

***
保管機関

***, ***

転換および交換

転換条件

***

コベナント

その他
***
事業活動制限
***
交叉デフォルト
***
債務不履行事由
***
債務制限
***
制限付支払制限
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制限子会社および非制限子会社の指定
***
制限子会社に影響を与える配当その他の支払制限
***
合併制限
***
売却・リースバック制限
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契約条項（コベナンツ）停止/解除
***
子会社債務制限
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投資制限
***
担保権設定制限
***
支配権変更
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格付トリガー
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財務契約条項（コベナンツ）
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資産売却制限
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関連者取引制限
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階層化制限（アンチレイヤリング）
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集団行動条項
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