国際債券: Harvest CLO IX, 1.95% 15feb2030, EUR (ABS, B-2-R-R) (FIGI BBG010J25FZ6, XS2339366424, WKN A3KQ0K)
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Harvest CLO IX, 1.95% 15feb2030, EUR (ABS, B-2-R-R) (FIGI BBG010J25FZ6, XS2339366424, WKN A3KQ0K)

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国際債券, 証券化, CDO, Senior Secured

ステータス
早期償還済み
金額
25,000,000 EUR
発行
***
早期償還
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
アイルランド
現在クーポン
-
価格
-
利回り / デュレーション
-
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    25,000,000 EUR
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN
    XS2339366424
  • Common Code
    233936642
  • CFI
    DAVXBR
  • FIGI
    BBG010J25FZ6
  • ティッカー
    HARVT 9X B2RR

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発行体情報

  • 借手
    発行体ページへ移動
    Harvest CLO IX
  • 借手/発行体の正式名称
    Harvest CLO IX
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    25,000,000 EUR
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
  • 額面価格
    1,000 EUR
上場
  • 上場
    Irish S.E.

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***
  • 早期償還日
    ***

早期償還条件

***

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途の説明
    The estimated net proceeds of the issue of the 2021 Refinancing Notes are expected to be approximately EUR319,653,635, including the total Accrued Interest Amount. Such proceeds will be used by the Issuer to redeem the Original Refinanced Notes at the aggregate Redemption Prices of the entire Class or Classes of Rated Notes subject to the Optional Redemption. Refinancing Costs will be paid as Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions. The Refinancing Costs will be paid on the Issue Date. In each case, any such payment of Refinancing Costs shall be paid in accordance with and subject to the Conditions. The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately EUR472,382,100. Such proceeds will be used by the Issuer together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds in accordance with the Conditions to (i) redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices plus any accrued and unpaid interest, (ii) pay certain Administrative Expenses (including Refinancing Costs) and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions and (iii) pay certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments. Proceeds in excess of the amounts required to make the above payments, (a) in an amount equal to approximately EUR57,649,821.02 will be deposited in the Principal Account to be used to finance the acquisition of further Collateral Debt Obligations to be purchased by the Issuer after the Issue Date and (b) in an amount equal to approximately EUR2,350,000 will be deposited in the Expense Reserve Account to be used to pay certain expenses in connection with the issue of the Refinancing Notes after the Issue Date. The surplus, if any, of such Refinancing Proceeds, Principal Proceeds and Interest Proceeds will be distributed to Subordinated Noteholders in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments.
参加者
  • ブックランナー
    ***
  • 保管機関
    ***, ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

コベナント

  • その他

    ***

  • 事業活動制限

    ***

  • 交叉デフォルト

    ***

  • 債務不履行事由

    ***

  • 債務制限

    ***

  • 制限付支払制限

    ***

  • 制限子会社および非制限子会社の指定

    ***

  • 制限子会社に影響を与える配当その他の支払制限

    ***

  • 合併制限

    ***

  • 売却・リースバック制限

    ***

  • 契約条項（コベナンツ）停止/解除

    ***

  • 子会社債務制限

    ***

  • 投資制限

    ***

  • 担保権設定制限

    ***

  • 支配権変更

    ***

  • 格付トリガー

    ***

  • 財務契約条項（コベナンツ）

    ***

  • 資産売却制限

    ***

  • 関連者取引制限

    ***

  • 階層化制限（アンチレイヤリング）

    ***

  • 集団行動条項

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類似の発行

識別子

  • ISIN
    XS2339366424
  • Cbonds ID
    1035089
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード
    233936642
  • CFI
    DAVXBR
  • FIGI
    BBG010J25FZ6
  • WKN
    A3KQ0K
  • ティッカー
    HARVT 9X B2RR
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Secured
  • Registered
  • CDO
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

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