国内債券: VIG FUND, 3.95% 26nov2034, EUR (FIGI BBG007LW6LG0, CZ0003704298, WKN A1Z5SS)
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VIG FUND, 3.95% 26nov2034, EUR (FIGI BBG007LW6LG0, CZ0003704298, WKN A1Z5SS)

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国内債券, Senior Unsecured

ステータス
発行残存
金額
13,000,000 EUR
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
チェコ共和国
現在クーポン
***%
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    13,000,000 EUR
  • 残高金額
    13,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    14,982,565 USD
  • 額面
    100,000 EUR
  • ISIN
    CZ0003704298
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG007LW6LG0
  • ティッカー
    VIGAV 3.95 11/26/34

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発行体情報

プロフィール
Under the Investment Companies and Investment Funds Act is VIG FUND uzavreny investicni fond, a.s. a qualified investors fund entered in the list of funds kept by the Czech National Bank in accordance with Sec. 597 ...
Under the Investment Companies and Investment Funds Act is VIG FUND uzavreny investicni fond, a.s. a qualified investors fund entered in the list of funds kept by the Czech National Bank in accordance with Sec. 597 (a) of the Act. The fund is managed and administered by by the investment company VIG Asset Management investicni spolecnost, a.s.
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  • 発行体
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    VIG FUND
  • 借手/発行体の正式名称
    VIG FUND
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    13,000,000 EUR
  • 残高金額
    13,000,000 EUR
  • 残高額面価格合計
    13,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    14,982,565 USD
額面価格
  • 額面価格
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
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参加者
  • ブックランナー
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転換および交換

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類似の発行

識別子

  • ISIN
    CZ0003704298
  • Cbonds ID
    100107
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG007LW6LG0
  • WKN
    A1Z5SS
  • ティッカー
    VIGAV 3.95 11/26/34
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Bearer
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
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