LU1220879560 - Aviva Investors - Global Investment Grade Corporate Bond Fund Ih (EUR) (Acc) (LU1220879560)

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(%)

LU1220879560

LU1220879560 ISIN

投資信託（MF）

ファンドのタイプ

Aviva Life & Pensions UK

プロバイダー

109.22 EUR

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/05

2015/05/11

設定日

いいえ

配当支払い

CIOGBX

CFI

LU1220879560

ティッカー

Formed

ステータス

Fixed Income

投資カテゴリー

Investment Grade

セクター

Global

投資家所在地

0.62 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Physical

レプリケーション方法

はい

UCITS

利回り時点 2026/06/08, Luxembourg S.E.

年初来

-0.66 %
1ヶ月

-0.64 %
3ヶ月

-1.64 %
6ヶ月

-0.2 %
1年

-
3年

-
5年

-
10年

-

「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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LU1220879560 プロファイル

The Aviva Investors - Global Investment Grade Corporate Bond Fund Ih (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Global. The Aviva Life & Pensions UK fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.05.2015 with unique ISIN - LU1220879560. Main exchange is Luxembourg S.E. and ticker symbol is LU1220879560. The total expense ratio is 0.62%. The Aviva Investors - Global Investment Grade Corporate Bond Fund Ih (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.