RU000A10EX43 - VIM Key+, RU000A10EX43 | Cbonds
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RU000A10EX43 - VIM Key+ (RU000A10EX43)

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(%)
オープンエンド投資信託（OIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
WIM Investments JSC
プロバイダー
2.61 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Fixed Income
投資カテゴリー
Corporate bonds
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
1,095.16 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/05
4,643.63 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/05
2025/10/22
設定日
RU000A10EX43
RU000A10EX43 ISIN
いいえ
配当支払い
CIOXLU
CFI
RU000A10EX43
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
UCITS

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ファンドプロファイル

Active Management Fund. The funds Providers investment policy is long-term and/or short-term investments in bonds (FRN), as well as reverse repo transactions with a central counterparty (as primary assets).

RU000A10EX43 プロファイル

The VIM Key+ is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The WIM Investments JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 22.10.2025 with unique ISIN - RU000A10EX43. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A10EX43. The total expense ratio is 2.61%. The VIM Key+ pays dividends 0 time(s) per year.

構造 RU000A10EX43 時点 2026/04/30

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
RZD, 001R-49R 7.23%
Slavneft, 002P-05 6.01%
Metalloinvest, 002P-04 5.47%
Gazprom Neft, 005P-02R 5.47%
Norilsk Nickel, BO-001P-07 5.37%
TransContainer, P02-01 4.82%
Freight One JSC, 003P-05 4.67%
EvrazHolding Finance, 003P-01 4.01%
ALROSA, 002P-01 3.88%
Gazprom Capital, BO-003P-02 3.75%
RUSGIDRO, BO-002R-11 3.64%
Mail.ru Finance, 001P-03 3.51%
RUSGIDRO, BO-002R-12 3.51%
Ozon, 001P-02 2.85%
Atomenergoprom, 001P-10 2.49%
Gazprom Neft, 005P-03R 2.37%
Megafon, BO-002P-05 2.27%
Nizhnekamskneftekhim, 001P-03 2.25%
EvrazHolding Finance, 003P-06 2.06%
Cherkizovo Group, BO-001P-07 2.04%
Atomenergoprom, 001P-09 1.75%
RUSAL, BO-001P-09 1.71%
SPFC DOM.RF, 06 1.62%
Rostelecom, 001P-09R 1.44%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 1.39%
Novosibirsk region, 34027 1.21%
Rosseti Moscow region, 001P-06 1.18%
SPFC DOM.RF, 16 1.17%
Mosoblenergo, 001P-01 1.16%
RZD, 001P-28R 1.14%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 1.09%
RUSGIDRO, BO-002R-01 0.94%
Tomsk Region, 34075 0.79%
Auto Finance Bank, BO-001P-13 0.46%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 0.44%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 0.37%
RUSAL, BO-001P-10 0.34%
X5 Finance, 003P-14 0.29%
Rosseti, 001P-13R 0.24%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 0.05%
Gazprom Neft, 003P-11R 0.04%
MTS, 002P-05 0.03%
もっと見る 非表示
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