SBRS - The First - The Careful Smart Fund, RU000A1035Q2 | Cbonds
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SBRS - The First - The Careful Smart Fund (RU000A1035Q2)

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(%)
上場投資信託（ETIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
First Asset Management
プロバイダー
1.55 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Multi Asset
投資カテゴリー
Undefined
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
14.4 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/08
2,267.27 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/08
2021/06/04
設定日
RU000A1035Q2
SBRS ISIN
いいえ
配当支払い
CEXXXU
CFI
SBRS
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/06/08, ***

  • 年初来
    4.59 %
  • 1ヶ月
    0.14 %
  • 3ヶ月
    2.42 %
  • 6ヶ月
    6.33 %
  • 1年
    17.41 %
  • 3年
    51.27 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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価格推移

ファンドプロファイル

Fund is investing in the basket of the following MOEX indices: EPSITR, RUCBTRNS, RGBITR, as well as the money market instruments.

SBRS プロファイル

The The First - The Careful Smart Fund is a(n) Multi Asset Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 04.06.2021 with unique ISIN - RU000A1035Q2. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBRS. The total expense ratio is 1.55%. The The First - The Careful Smart Fund pays dividends 0 time(s) per year.

構造 SBRS 時点 2026/04/30

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 2.34%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 2.33%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 2.23%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 1.67%
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2) 1.63%
Russia, 26241 (OFZ-PD, SU26241RMFS8) 1.58%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4) 1.47%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 1.19%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 1.15%
Russia, 26238 (OFZ-PD, SU26238RMFS4) 1.12%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 1.05%
Russia, 26239 (OFZ-PD, SU26239RMFS2) 1.03%
Russia, 26235 (OFZ-PD, SU26235RMFS0) 0.99%
Russia, 26233 (OFZ-PD, SU26233RMFS5) 0.9%
Russia, 26240 (OFZ-PD, SU26240RMFS0) 0.85%
Russia, 26225 (OFZ-PD, SU26225RMFS1) 0.84%
MTS, 002P-05 0.74%
HC Novotrans, 002P-01 0.73%
EvrazHolding Finance, 003P-01 0.73%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 0.73%
VEB.RF, PBO-002R-50 0.72%
Russia, 26221 (OFZ-PD, SU26221RMFS0) 0.72%
Russia, 26218 (OFZ-PD, SU26218RMFS6) 0.69%
Russia, 26230 (OFZ-PD, SU26230RMFS1) 0.66%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 0.64%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 0.63%
VEB.RF, PBO-002P-33 0.43%
Rosneft, 002P-03 0.43%
RZD, 30 0.43%
Gazprombank, 001P-18P 0.43%
Metalloinvest, 001P-06 0.43%
Mosoblenergo, 001P-01 0.43%
Rosseti Lenenergo, 001P-01 0.42%
Gazprom Neft, 003P-07R 0.42%
Rosseti Moscow region, 001P-05 0.42%
GTLK, 002P-04 0.42%
Rosseti, 001P-13R 0.42%
Federal Passenger Company, 002P-01 0.42%
KAMAZ, BO-P15 0.42%
Magnit, BO-004R-08 0.42%
EvrazHolding Finance, 003P-04 0.42%
LSR Group, 001P-11 0.42%
MTS, 001R-29 0.42%
GTLK, 002P-08 0.41%
RZD, 001R-50R 0.41%
GTLK, 002P-09 0.41%
Atomenergoprom, 001P-07 0.41%
Slavneft, 002P-04 0.41%
Europlan LC, 001P-09 0.36%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 0.34%
MTS, 002P-04 0.34%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 0.33%
Russia, 26242 (OFZ-PD, SU26242RMFS6) 0.32%
GTLK, 002P-11 0.32%
Rosseti, 001P-14R 0.31%
KAMAZ, BO-P12 0.31%
Sinara-Transport Machines, 001P-05 0.31%
Cherkizovo Group, BO-001P-08 0.31%
Russian Agricultural Bank, BO-02-002P 0.31%
Gazprom Neft, 003P-10R 0.31%
RZD, 001R-49R 0.31%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 0.3%
Russia, 26236 (OFZ-PD, SU26236RMFS8) 0.29%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 0.29%
SETL GRUPP, 002R-06 0.29%
RZD, 001P-26R 0.28%
MTS, 002P-12 0.28%
AFK Sistema, 002P-02 0.28%
Russia, 26228 (OFZ-PD, SU26228RMFS5) 0.27%
Russia, 26232 (OFZ-PD, SU26232RMFS7) 0.27%
VEB.RF, PBO-002P-37 0.26%
Russia, 26224 (OFZ-PD, SU26224RMFS4) 0.26%
Russia, 26237 (OFZ-PD, SU26237RMFS6) 0.24%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 0.23%
HC Novotrans, 002P-02 0.22%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 0.21%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 0.21%
Russia, 26212 (OFZ-PD, SU26212RMFS9) 0.21%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 0.19%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 0.19%
Gazprombank, 001P-17P 0.17%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 0.14%
Sovcombank, BO-P05 0.12%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 0.12%
RZD, 001R-43R 0.12%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 0.12%
MTS, 002P-02 0.12%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8] 0.11%
Russia, 26251 (OFZ-PD, SU26251RMFS7) 0.1%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 0.09%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 0.09%
MTS, ord. [RU0007775219] 0.08%
Russian Agricultural Bank, BO-03-002P 0.08%
LSR Group, 001P-09 0.08%
Severstal, ord. [RU0009046510] 0.07%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258] 0.07%
Sberbank, pref. [RU0009029557] 0.06%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3] 0.05%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1] 0.05%
NLMK, ord. [RU0009046452] 0.05%
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