RU000A0JS629 - Valley (RU000A0JS629)

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(%)

クローズドエンド投資信託（CIF）

ファンドのタイプ

Closed

ステータス

Balance of Asset Management

プロバイダー

31.3 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Real Estate

投資カテゴリー

Undefined

セクター

Undefined

投資家所在地

いいえ

適格投資家

0.16 RUB

一口当たり純資産価値（NAV） | 2019/09/30

0.1976 百万 RUB

株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2019/09/30

2012/03/13

設定日

RU000A0JS629

RU000A0JS629 ISIN

いいえ

配当支払い

CICXRU

CFI

いいえ

UCITS

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RU000A0JS629 プロファイル

The Valley is a(n) Real Estate Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Undefined. The Balance of Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 13.03.2012 with unique ISIN - RU000A0JS629. The total expense ratio is 31.3%. The Valley pays dividends 0 time(s) per year.

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