SEPT - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Sep ETF (USD), US00888H6953 | Cbonds
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SEPT - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Sep ETF (USD) (US00888H6953)

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(%)
US00888H6953
SEPT ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Allianz Investment Management
プロバイダー
37.16 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/08
2023/08/31
設定日
1 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
SEPT
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
USA
投資家所在地
SPDR S&P 500 ETF Trust
ベンチマーク
0.74 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Synthetical
レプリケーション方法
103.67 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/06/03
いいえ
UCITS

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価格推移

ファンドプロファイル

The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Sep ETF seeks to match the returns of the SPDR S&P 500 ETF Trust while providing a Buffer against the first 10% of the SPDR S&P 500 ETF Trust losses for the currently effective Outcome Period from September 1, 2023, to August 31, 2024

SEPT プロファイル

The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Sep ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Allianz Investment Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.08.2023 with unique ISIN - US00888H6953. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is SEPT. The total expense ratio is 0.74%. The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Sep ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 SEPT 時点 2026/06/09

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
SPY 08/31/2026 4.77 C 103.25%
SPY 08/31/2026 644.99 P 0.64%
Cash&Other -0.06%
SPY 08/31/2026 580.55 P -0.29%
SPY 08/31/2026 739.81 C -3.55%
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その他 - %

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