XRVTX - Royce Value Trust (USD), US7809101055 | Cbonds
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XRVTX - Royce Value Trust (USD) (US7809101055)

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(%)
US7809101055
XRVTX ISIN
投資信託（MF）
ファンドのタイプ
Royce Investment Partners
プロバイダー
20.08 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/05
1986/11/26
設定日
4 年回
配当支払い
ESVUFR
CFI
XRVTX
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Small Cap
セクター
USA
投資家所在地
No benchmark
ベンチマーク
0.63 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
2,454.62 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/04/30
いいえ
UCITS

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ファンドプロファイル

The Royce Value Trust is a closed-end mutual fund that seeks curent income by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. small-cap companies

XRVTX プロファイル

The Royce Value Trust (USD) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Small Cap sector located in USA. The Royce Investment Partners fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.11.1986 with unique ISIN - US7809101055. Main exchange is OTC Mutual Funds and ticker symbol is XRVTX. The total expense ratio is 0.63%. The Royce Value Trust (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

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