82846 - iShares Core CSI 300 ETF (CNY), HK0000326139 | Cbonds
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82846 - iShares Core CSI 300 ETF (CNY) (HK0000326139)

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(%)
HK0000326139
82846 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
26.51 CNY
一口当たり純資産価値（NAV） | 2025/06/26
2009/11/12
設定日
1 年回
配当支払い
CEOJES
CFI
82846
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
China
投資家所在地
CSI 300
ベンチマーク
0.38 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
7,213.24 百万 CNY
ファンド基準価額 | 2026/05/21
4,811.57 百万 CNY
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2025/06/26
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/05/22, Hong Kong S.E.

  • 年初来
    2.98 %
  • 1ヶ月
    2.27 %
  • 3ヶ月
    2.98 %
  • 6ヶ月
    6.14 %
  • 1年
    25 %
  • 3年
    28.62 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2025/06/26
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ファンドプロファイル

The iShares Core CSI 300 Index ETF seeks to replicate as close as possible the performance of the CSI 300 Index composed of 300 large and mid-capitalization stocks traded on the Shanghai and Shenzhen stock exchanges.

82846 プロファイル

The iShares Core CSI 300 ETF (CNY) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in China. The BlackRock fund’s base currency is CNY and the share class was registered 12.11.2009 with unique ISIN - HK0000326139. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 82846. The total expense ratio is 0.38%. The iShares Core CSI 300 ETF (CNY) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 82846 時点 2026/05/20

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
CNH CASH 4.6%
ZHONGJI INNOLIGHT LTD A 4.55%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT 4.33%
KWEICHOW MOUTAI LTD A 3.25%
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD A 2.3%
PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA 2.28%
ZIJIN MINING GROUP LTD A 1.97%
CHINA MERCHANTS BANK LTD A 1.81%
CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION 1.7%
MIDEA GROUP LTD A 1.58%
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY LTD A 1.41%
CHINA YANGTZE POWER LTD A 1.3%
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC A 1.18%
HYGON INFORMATION TECHNOLOGY LTD A 1.16%
MONTAGE TECHNOLOGY LTD A 1.16%
INDUSTRIAL BANK LTD A 1.16%
SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACT 1.13%
NAURA TECHNOLOGY GROUP LTD A 1.12%
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A 1.07%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERN 1.05%
WUXI APPTEC LTD A 1.01%
CITIC SECURITIES LTD A 1.%
BYD LTD A 1.%
EAST MONEY INFORMATION LTD A 0.98%
SUNGROW POWER SUPPLY LTD A 0.96%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 0.91%
JIANGSU HENGRUI MEDICINE LTD A 0.9%
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPME 0.85%
VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU L 0.8%
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD A 0.73%
WEICHAI POWER LTD A 0.7%
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZH 0.7%
BANK OF COMMUNICATIONS LTD A 0.69%
CHINA CSSC HOLDINGS LTD A 0.69%
GUOTAI HAITONG SECURITIES LTD A 0.68%
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GRO 0.68%
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATION L 0.66%
BANK OF JIANGSU CORPORATION LTD A 0.65%
WULIANGYE YIBIN LTD A 0.65%
CHINA SHENHUA ENERGY LTD A 0.65%
CHINA MOLYBDENUM LTD A 0.62%
BOE TECHNOLOGY GROUP LTD A 0.61%
WANHUA CHEMICAL GROUP LTD A 0.58%
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY LTD A 0.57%
DAWNING INFORMATION INDUSTRY LTD A 0.57%
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWA 0.56%
WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) LTD 0.55%
TBEA LTD A 0.53%
CHINA NORTHERN RARE EARTH (GROUP) 0.52%
PETROCHINA LTD A 0.52%
CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) LTD 0.51%
SIEYUAN ELECTRIC LTD A 0.5%
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY LTD A 0.49%
SHENGYI TECHNOLOGY LTD A 0.49%
ZTE CORP A 0.47%
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK L 0.47%
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOL 0.47%
SANY HEAVY INDUSTRY LTD A 0.45%
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) LT 0.45%
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTRO 0.44%
IFLYTEK LTD A 0.44%
HUATAI SECURITIES LTD A 0.43%
MUYUAN FOODS LTD A 0.43%
NARI TECHNOLOGY LTD A 0.42%
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY LTD A 0.42%
PING AN BANK LTD A 0.41%
BANK OF NINGBO LTD A 0.41%
CHINA TELECOM CORP LTD A 0.41%
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERI 0.4%
JCET GROUP LTD A 0.38%
SHAANXI COAL INDUSTRY LTD A 0.37%
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECT 0.37%
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY LTD 0.37%
COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD A 0.36%
BANK OF SHANGHAI LTD A 0.36%
CNOOC LTD A 0.36%
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY LTD A 0.35%
SHENNAN CIRCUITS LTD A 0.35%
CHINA MOBILE LTD A 0.35%
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD A 0.35%
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP A 0.35%
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD 0.34%
GANFENG LITHIUM GROUP LTD A 0.34%
ZHEJIANG HUAYOU COBALT LTD A 0.34%
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP LTD A 0.34%
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUITS GRO 0.34%
S.F. HOLDING LTD A 0.34%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP A 0.33%
CHINA JUSHI LTD A 0.33%
BANK OF CHINA LTD A 0.33%
GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLO 0.33%
EVE ENERGY LTD A 0.33%
BANK OF HANGZHOU LTD A 0.32%
RANGE INTELLIGENT COMPUTING TECHNO 0.31%
HAIER SMART HOME LTD A 0.31%
WENS FOODSTUFF GROUP LTD 0.3%
BANK OF BEIJING LTD A 0.3%
CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATION 0.29%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP A 0.29%
CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER LTD A 0.29%
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