EPHE - iShares MSCI Philippines ETF (USD), US46429B4086 | Cbonds
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EPHE - iShares MSCI Philippines ETF (USD) (US46429B4086)

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(%)
US46429B4086
EPHE ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
24.44 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/08
2010/09/28
設定日
2 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
EPHE
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
Philippines
投資家所在地
MSCI Philippines IMI 25/50 Index
ベンチマーク
0.59 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
132.71 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/05/15
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/06/08, NYSE Arca

  • 年初来
    -3 %
  • 1ヶ月
    -3.8 %
  • 3ヶ月
    -8.36 %
  • 6ヶ月
    2.99 %
  • 1年
    -9.56 %
  • 3年
    -3.46 %
  • 5年
    -9.44 %
  • 10年
    -28 %
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The iShares MSCI Philippines ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the MSCI Philippines IMI 25/50 Index by investing in a portfolio comprised primarily of Philippine companies

EPHE プロファイル

The iShares MSCI Philippines ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Philippines. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 28.09.2010 with unique ISIN - US46429B4086. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is EPHE. The total expense ratio is 0.59%. The iShares MSCI Philippines ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 EPHE 時点 2026/05/14

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S 24.04%
BDO UNIBANK INC 8.18%
SM PRIME HOLDINGS INC 5.17%
MANILA ELECTRIC 4.83%
METROPOLITAN BANK AND TRUST CO 4.08%
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS 3.73%
PLDT INC 3.58%
SM INVESTMENTS CORP 3.4%
JOLLIBEE FOODS CORP 2.69%
PURE GOLD PRICE CLUB INC 2.51%
SYNERGY GRID AND DEVELOPMENT PHILS 2.48%
AYALA CORP 2.46%
AYALA LAND INC 2.35%
MANILA WATER INC 2.27%
ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 INC 2.25%
GT CAPITAL HOLDINGS INC 2.%
MAYNILAD WATER SERVICES INC 1.93%
CENTURY PACIFIC FOOD INC 1.87%
LT GROUP INC 1.84%
JG SUMMIT HOLDINGS INC CLASS B 1.75%
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC 1.61%
MONDE NISSIN CORP 1.5%
DMCI HOLDINGS INC 1.47%
ROBINSONS RETAIL INC 1.41%
MEGAWORLD CORP 1.31%
SEMIRARA MINING AND POWER CORP 1.31%
CONVERGE INFORMATION & COMMUNICATI 1.3%
UNIVERSAL ROBINA CORP 1.26%
PHIL NATIONAL BANK 1.19%
APEX MINING CLASS A INC 1.05%
DIGIPLUS INTERACTIVE CORP 0.82%
RL COMMERCIAL REIT INC 0.7%
ACEN CORPORATION CORP 0.51%
ROBINSONS LAND CORP 0.45%
AREIT INC 0.4%
PHP CASH 0.22%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0.08%
CASH COLLATERAL USD HBCFT 0.01%
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) JUN 26 0.%
USD CASH -0.02%
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その他 - %

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