国内債券: Valsabbina SPV1, 0.5% 27oct2052, EUR (A, ABS) (FIGI BBG00FH13WW6, IT0005220915)
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Valsabbina SPV1, 0.5% 27oct2052, EUR (A, ABS) (FIGI BBG00FH13WW6, IT0005220915)

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国内債券, 変動利付, 証券化, モーゲージ債, Secured

ステータス
早期償還済み
金額
400,000,000 EUR
発行
***
早期償還
*** (-)
経過利子
リスク所在国
イタリア
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    400,000,000 EUR
  • 残高金額
    400,000,000 EUR
  • 額面
    100,000 EUR
  • ISIN
    IT0005220915
  • CFI
    DGVNBB
  • FIGI
    BBG00FH13WW6
  • ティッカー
    VALSA 2016-1 A

ファイル

目論見書

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取引チャート

証券取引所の選択
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発行体情報

  • 発行体
    発行体ページへ移動
    Valsabbina SPV1
  • 借手/発行体の正式名称
    Valsabbina SPV1
  • セクター
    社債
  • 業種
    金融市場
出来高
  • 発行金額
    400,000,000 EUR
  • 残高金額
    400,000,000 EUR
額面価格
  • 額面価格
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    3M EURIBOR
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***
  • 早期償還日
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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途の説明
    The proceeds from the issue of the Notes, being equal to Euro 655,400,000, will be applied by the Issuer on the Issue Date to make the following payments: (i) First, to credit the Retention Amount into the Expense Account, (ii) Second, to credit Euro 7,191,000 into the Cash Reserve Account as Required Cash Reserve Amount; and (iii) Third, to pay to the Originator the Purchase Price of the Initial Portfolio, being understood that, after the payments set out in (i), (ii) and (iii) above, any remaining amount will be credited to the Payments Account.
参加者
  • ブックランナー
    ***
  • 支払機関
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

最新の発行体

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識別子

  • ISIN
    IT0005220915
  • Cbonds ID
    626341
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGVNBB
  • FIGI
    BBG00FH13WW6
  • ティッカー
    VALSA 2016-1 A
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • Bearer
  • 変動利付
  • モーゲージ債
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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