国際債券: Cadogan Square CLO XI, FRN 15feb2031, EUR (11X, class D, ABS) (FIGI BBG00L2L44P4, XS1833626150, WKN A2R75H)
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Cadogan Square CLO XI, FRN 15feb2031, EUR (11X, class D, ABS) (FIGI BBG00L2L44P4, XS1833626150, WKN A2R75H)

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国際債券, 変動利付, 証券化, CDO, Senior Secured

ステータス
発行残存
金額
27,800,000 EUR
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
アイルランド
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    27,800,000 EUR
  • 残高金額
    27,800,000 EUR
  • 米ドル換算額
    32,060,350 USD
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN
    XS1833626150
  • Common Code
    183362615
  • CFI
    DAVXBR
  • FIGI
    BBG00L2L44P4
  • SEDOL
    BF1CBN9
  • ティッカー
    CADOG 11X D

ファイル

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発行体情報

  • 借手
    発行体ページへ移動
    Cadogan Square CLO XI
  • 借手/発行体の正式名称
    Cadogan Square CLO XI
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    27,800,000 EUR
  • 残高金額
    27,800,000 EUR
  • 残高額面価格合計
    27,800,000 EUR
  • 米ドル換算額
    32,060,350 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
  • 額面価格
    1,000 EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    3M EURIBOR
  • クーポン金利
    ***
  • 下限
    %
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    修正次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

早期償還条件

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  • 発行タイプ
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  • 発行
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  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途の説明
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €524,052,500. Such proceeds will be used by the Issuer on the Issue Date for the repayment of any amounts borrowed by the Issuer (together with any interest thereon) under the Warehouse Arrangements and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Debt Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date and to fund the Reserve Account. The remaining proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.
参加者
  • ブックランナー
    ***
  • 保管機関
    ***, ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

コベナント

  • その他

    ***

  • 事業活動制限

    ***

  • 交叉デフォルト

    ***

  • 債務不履行事由

    ***

  • 債務制限

    ***

  • 制限付支払制限

    ***

  • 制限子会社および非制限子会社の指定

    ***

  • 制限子会社に影響を与える配当その他の支払制限

    ***

  • 合併制限

    ***

  • 売却・リースバック制限

    ***

  • 契約条項（コベナンツ）停止/解除

    ***

  • 子会社債務制限

    ***

  • 投資制限

    ***

  • 担保権設定制限

    ***

  • 支配権変更

    ***

  • 格付トリガー

    ***

  • 財務契約条項（コベナンツ）

    ***

  • 資産売却制限

    ***

  • 関連者取引制限

    ***

  • 階層化制限（アンチレイヤリング）

    ***

  • 集団行動条項

    ***

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識別子

  • ISIN
    XS1833626150
  • Cbonds ID
    609591
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード
    183362615
  • CFI
    DAVXBR
  • FIGI
    BBG00L2L44P4
  • WKN
    A2R75H
  • SEDOL
    BF1CBN9
  • ティッカー
    CADOG 11X D
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***
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格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Secured
  • Registered
  • CDO
  • 変動利付
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
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