国際債券: Asia Funding Segregated Portfolio, 4.4% 11sep2026, USD (FIGI RegS BBG01WYVH9T3, XS3171681870)
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Asia Funding Segregated Portfolio, 4.4% 11sep2026, USD (FIGI RegS BBG01WYVH9T3, XS3171681870)

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国際債券, Interest at Maturity, Secured

ステータス
発行残存
金額
100,000,000 USD
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
ケイマン諸島
現在クーポン
***%
価格
利回り / デュレーション
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    100,000,000 USD
  • 残高金額
    100,000,000 USD
  • 米ドル換算額
    100,000,000 USD
  • 最低決済数量
    100,000,000 USD
  • ISIN RegS
    XS3171681870
  • Common Code RegS
    317168187
  • CFI RegS
    DTFNFR
  • FIGI RegS
    BBG01WYVH9T3
  • ティッカー
    JGFL 4.4 09/11/26 5

取引チャート

証券取引所の選択
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チャート・表でのデータ表示
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チャートの操作：価格の切り替え、期間の変更、発行の比較
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発行体情報

プロフィール
ASIA FUNDING SEGREGATED PORTFOLIO COMPANY provides financial services. The Company invests in other securities. ASIA FUNDING SEGREGATED PORTFOLIO COMPANY serves customers in Cayman Islands.
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  • 借手
    発行体ページへ移動
    Asia Funding Segregated Portfolio
  • 借手/発行体の正式名称
    Asia Funding Segregated Portfolio
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    100,000,000 USD
  • 残高金額
    100,000,000 USD
  • 残高額面価格合計
    100,000,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000,000 USD
  • 残高額面価格
    *** USD
  • 単位
    *** USD
  • 額面価格
    100,000,000 USD

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

キャッシュフロー

国際債の計算は最低取引単位に基づいて行われます。
Excelにエクスポート

早期償還条件

***

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
    (***%)
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
参加者
  • ブックランナー
    ***
  • 保管機関
    ***, ***
  • トラスティー（受託者）
    ***
  • 支払機関
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

最新の発行体

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類似の発行

識別子

  • ISIN RegS
    XS3171681870
  • Cbonds ID
    1922015
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    317168187
  • CFI RegS
    DTFNFR
  • FIGI RegS
    BBG01WYVH9T3
  • ティッカー
    JGFL 4.4 09/11/26 5
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • 満期利付き債
  • Secured
  • Registered
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

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