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SFO FINANSOVYE INSTRUMENTY 1, A-01-PRT_RZD_GBP-005 (6-05-00669-R-001P, RU000A106BK8)

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国内債券, 組成商品, Senior Secured, 適格投資家向け（CIS地域）

ステータス
発行残存
金額
18,600,000 GBP
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
ロシア
現在クーポン
***%
価格
-
利回り / デュレーション
-
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 金額
    18,600,000 GBP
  • 発行金額
    18,600,000 GBP
  • 残高金額
    18,600,000 GBP
  • 米ドル換算額
    24,970,500 USD
  • 額面
    1,000 GBP
  • ISIN
    RU000A106BK8
  • CFI
    DEXFXX

取引チャート

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発行体情報

プロフィール
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  • 発行体
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    SFO FINANSOVYE INSTRUMENTY 1
  • 借手/発行体の正式名称
    SFO FINANSOVYE INSTRUMENTY 1
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 公表額
    18,600,000 GBP
  • 発行金額
    18,600,000 GBP
  • 残高金額
    18,600,000 GBP
  • 残高額面価格合計
    18,600,000 GBP
  • 米ドル換算額
    24,970,500 USD
額面価格
  • 額面価格
    1,000 GBP
  • 残高額面価格
    *** GBP

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

キャッシュフロー

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早期償還条件

***

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発行

  • 発行方法
    私募
  • 発行タイプ
    非公開
  • 発行
    *** - ***
  • 初回発行価格（利回り）
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
参加者
  • 保管機関
    ***
  • 債権者代表
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

組成商品

  • カテゴリー
    元本保護型
  • 商品タイプ
    参加型元本保護型
  • 資産クラス
    固定利付

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関連事業体 オン 2022/11/09

会社に出資している

識別子

  • 国家登録番号
    6-05-00669-R-001P
  • 登録
    ***
  • プログラム国家登録番号
    6-00669-R-001P
  • プログラム登録日
    ***
  • ISIN
    RU000A106BK8
  • Cbonds ID
    1469612
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DEXFXX
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • 無記名債券（非実物証券）
  • クーポン債
  • Senior Secured
  • 償還
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 組成商品
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
もっと見る 非表示

リストラ

***

発行体四半期報告書/RAS報告書

2024
IV 四半期 NTL
2023
IV 四半期 NTL
2022
IV 四半期 NTL
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